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Foguth Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.79億
売買回転率
12.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.07%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.79億
運用資産残高の伸び率
+$2167万
(+2.5%)
資金フロー
+$2725万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.38%
保有額
226
新規
15
買い増し
107
減少
68
解消
13
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+$1396万 |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+$1370万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1199万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$780万 |
| 5 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+$678万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+$3039万 |
| 2 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+$2761万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
|
+$1591万 |
| 4 |
Polen Focus Growth ETF
PCLG
|
+$1151万 |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$1070万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.65% |
| 2 | 情報技術 | 3.66% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.07% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.69% |
| 5 | 生活必需品 | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $5632万 | 6.41% |
998,741
+79,223
| +9% | +$447万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
2
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$123億
| $5359万 | 6.1% |
1,010,999
-203,308
| -17% | -$1070万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$146億
| $3991万 | 4.54% |
735,478
+249,095
| +51% | +$1370万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $3942万 | 4.49% |
137,553
+42,315
| +44% | +$1199万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
$16.9億
| $3268万 | 3.72% |
1,506,792
-714,247
| -32% | -$1591万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $3052万 | 3.47% |
261,755
+68,250
| +35% | +$780万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2920万 | 3.32% |
166,200
+23,269
| +16% | +$398万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$21.1億
| $2240万 | 2.55% |
352,106
+36,461
| +12% | +$214万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $2141万 | 2.44% |
348,042
+20,227
| +6% | +$121万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
$1.66億
| $2062万 | 2.35% |
210,432
+7,535
| +4% | +$69.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1832万 | 2.08% |
559,502
+34,027
| +6% | +$108万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $1824万 | 2.08% |
323,245
+85,979
| +36% | +$459万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $1763万 | 2.01% |
392,328
+81,166
| +26% | +$368万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1721万 | 1.96% |
23,195
+2,863
| +14% | +$208万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1570万 | 1.79% |
160,313
+5,626
| +4% | +$55.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF January
JANP
$5260万
| $1477万 | 1.68% |
424,827
+21,491
| +5% | +$73.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
$7371万
| $1438万 | 1.64% |
460,078
+25,634
| +6% | +$79.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19.4億
| $1427万 | 1.62% |
517,156
+183,274
| +55% | +$541万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - October
PBOC
$5954万
| $1425万 | 1.62% |
464,103
+27,752
| +6% | +$83.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $1416万 | 1.61% |
206,683
+81,420
| +65% | +$540万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
21
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
$23.1億
| $1354万 | 1.54% |
+654,919
| 新規 | +$1396万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
$9697万
| $1345万 | 1.53% |
426,180
+28,374
| +7% | +$89.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $1287万 | 1.46% |
116,182
+25,525
| +28% | +$291万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $1251万 | 1.42% |
270,616
+7,729
| +3% | +$35.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $1189万 | 1.35% |
231,367
+3,992
| +2% | +$20.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Foguth Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Foguth Wealth Managementは226銘柄を保有し、保有額は$8.79億でした。前四半期の$8.57億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
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売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFで、推定$3039万相当を売却しました。
- Foguth Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVirtus InfraCap US Preferred Stock ETFで、株数は654,919株、評価額は$1354万でした。
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- Foguth Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFで、推定$3039万相当を減らしました。
- Foguth Wealth Managementは2026年第2四半期にGrayscale Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Foguth Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.79億のポートフォリオの39%を占めています。
- Foguth Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Foguth Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$8.79億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のFoguth Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。