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Foguth Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$8.79億
週轉率
12.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.79億
AUM 成長
+US$2167萬
(+2.5%)
資金流向
+US$2725萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.38%
持股
226
新
15
增持
107
減碼
68
已平倉
13
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+US$1396萬 |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$1370萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1199萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$780萬 |
| 5 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$678萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$3039萬 |
| 2 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+US$2761萬 |
| 3 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$1591萬 |
| 4 |
Polen Focus Growth ETF
PCLG
|
+US$1151萬 |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$1070萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.65% |
| 2 | 科技 | 3.66% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.07% |
| 4 | 通訊服務 | 0.69% |
| 5 | 必需消費品 | 0.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$5632萬 | 6.41% |
998,741
+79,223
| +9% | +US$447萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
2
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123億
| US$5359萬 | 6.1% |
1,010,999
-203,308
| -17% | -US$1070萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146億
| US$3991萬 | 4.54% |
735,478
+249,095
| +51% | +US$1370萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3942萬 | 4.49% |
137,553
+42,315
| +44% | +US$1199萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$16.9億
| US$3268萬 | 3.72% |
1,506,792
-714,247
| -32% | -US$1591萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3052萬 | 3.47% |
261,755
+68,250
| +35% | +US$780萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2920萬 | 3.32% |
166,200
+23,269
| +16% | +US$398萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1億
| US$2240萬 | 2.55% |
352,106
+36,461
| +12% | +US$214萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2141萬 | 2.44% |
348,042
+20,227
| +6% | +US$121萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
US$1.66億
| US$2062萬 | 2.35% |
210,432
+7,535
| +4% | +US$69.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1832萬 | 2.08% |
559,502
+34,027
| +6% | +US$108萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1824萬 | 2.08% |
323,245
+85,979
| +36% | +US$459萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1763萬 | 2.01% |
392,328
+81,166
| +26% | +US$368萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1721萬 | 1.96% |
23,195
+2,863
| +14% | +US$208萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1570萬 | 1.79% |
160,313
+5,626
| +4% | +US$55.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF January
JANP
US$5260萬
| US$1477萬 | 1.68% |
424,827
+21,491
| +5% | +US$73.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
US$7371萬
| US$1438萬 | 1.64% |
460,078
+25,634
| +6% | +US$79.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4億
| US$1427萬 | 1.62% |
517,156
+183,274
| +55% | +US$541萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - October
PBOC
US$5954萬
| US$1425萬 | 1.62% |
464,103
+27,752
| +6% | +US$83.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$1416萬 | 1.61% |
206,683
+81,420
| +65% | +US$540萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
21
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$23.1億
| US$1354萬 | 1.54% |
+654,919
| 新 | +US$1396萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
US$9697萬
| US$1345萬 | 1.53% |
426,180
+28,374
| +7% | +US$89.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$1287萬 | 1.46% |
116,182
+25,525
| +28% | +US$291萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$1251萬 | 1.42% |
270,616
+7,729
| +3% | +US$35.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$1189萬 | 1.35% |
231,367
+3,992
| +2% | +US$20.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Foguth Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Foguth Wealth Management持有226個部位，價值US$8.79億，較前一季的US$8.57億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Foguth Wealth Management在2026年第2季投入US$2725萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼107個既有持股。 其最大的新持股是Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF：共654,919股，價值US$1354萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF，估計減持了US$3039萬。
- Foguth Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF：共買進654,919股，價值US$1354萬。
- Foguth Wealth Management在2026年第2季增持NEOS Nasdaq 100 High Income ETF的幅度最大，估計增加US$1370萬。
- Foguth Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF，估計減持了US$3039萬。
- Foguth Wealth Management於2026年第2季完全出清Grayscale Bitcoin Trust，估計賣出金額為US$38.7萬。
- 在2026年第2季，Foguth Wealth Management的投資組合規模為US$8.79億，前十大持股占39%。
- Foguth Wealth Management在2026年第2季新增了15個部位，並平倉13個部位。
- Foguth Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$8.79億。
根據Foguth Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。