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AAA
Adams Asset Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.8億
週轉率
6.38%
1年估算報酬率
41.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.2%
1年估算報酬率
+41.12%
3年估算報酬率
+66.84%
5年估算報酬率
+183.2%
10年估算報酬率
+245.57%
AUM
US$9.8億
AUM 成長
+US$1.03億
(+12%)
資金流向
+US$3483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.25%
持股
94
新
6
增持
29
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$4756萬 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$743萬 |
| 3 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+US$593萬 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$590萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$480萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$3902萬 |
| 2 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$1104萬 |
| 3 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$473萬 |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$146萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$71萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 31.81% |
| 2 | 其他 | 17.28% |
| 3 | 原物料 | 12.36% |
| 4 | 金融 | 11.31% |
| 5 | 必需消費品 | 7.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427億
| US$1.35億 | 13.72% |
2,205,299
+797,239
| +57% | +US$4756萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
2
Calumet Specialty Products
CLMT
US$43.3億
| US$9985萬 | 10.14% |
1,906,206
-100,000
| -5% | -US$473萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
Occidental Petroleum
OXY
US$641億
| US$5352萬 | 5.44% |
967,395
-682,654
| -41% | -US$3902萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Sunoco
SUN
US$138億
| US$4123萬 | 4.19% |
565,822
| – | – |
2014 Q3
48個季度
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$704億
| US$2913萬 | 2.96% |
1,473,560
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2606萬 | 2.65% |
78,263
-477
| -0.6% | -US$15.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Dorchester Minerals
DMLP
US$15億
| US$2596萬 | 2.64% |
925,684
+14,750
| +2% | +US$41.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2525萬 | 2.56% |
50,700
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
9
HF Sinclair
DINO
US$216億
| US$2451萬 | 2.49% |
228,380
-15,462
| -6% | -US$146萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
10
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$2420萬 | 2.46% |
62,424
-1,960
| -3% | -US$66.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Newmont
NEM
US$1131億
| US$2183萬 | 2.22% |
189,307
-5,757
| -3% | -US$64.4萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
US$188億
| US$1952萬 | 1.98% |
823,061
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
British American Tobacco
BTI
US$1279億
| US$1866萬 | 1.9% |
343,016
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
14
Citigroup
C
US$2023億
| US$1852萬 | 1.88% |
143,020
-5,274
| -4% | -US$71萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
15
Western Midstream Partners
WES
US$186億
| US$1810萬 | 1.84% |
408,023
+33,200
| +9% | +US$156萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$1641萬 | 1.67% |
152,508
-3,130
| -2% | -US$35.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$1631萬 | 1.66% |
62,331
-581
| -0.9% | -US$14.9萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
18
Altria Group
MO
US$1241億
| US$1587萬 | 1.61% |
235,728
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$1510萬 | 1.53% |
35,818
-228
| -0.6% | -US$9.09萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
20
Cummins
CMI
US$712億
| US$1440萬 | 1.46% |
27,883
-349
| -1% | -US$21.1萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$1420萬 | 1.44% |
398,768
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4575億
| US$1396萬 | 1.42% |
68,368
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Verizon
VZ
US$1856億
| US$1345萬 | 1.37% |
293,295
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3500億
| US$1300萬 | 1.32% |
238,906
-4,637
| -2% | -US$28.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$1297萬 | 1.32% |
14,407
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
相似基金
APFP
IAM
Adams Asset Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Adams Asset Advisors持有94個部位，價值US$9.8億，較前一季的US$8.82億增加12%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Adams Asset Advisors在2026年第3季投入US$3483萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF：共285,821股，價值US$564萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產32%，低於前一季的35%，其次為其他和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Occidental Petroleum，估計減持了US$3902萬。
- Adams Asset Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF：共買進285,821股，價值US$564萬。
- Adams Asset Advisors在2026年第3季增持JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$4756萬。
- Adams Asset Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Occidental Petroleum，估計減持了US$3902萬。
- 在2026年第3季，Adams Asset Advisors的投資組合規模為US$9.8億，前十大持股占49%。
- Adams Asset Advisors在2026年第3季新增了6個部位，並平倉0個部位。
- Adams Asset Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$9.8億。
根據Adams Asset Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。