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Global Endowment Management 投資組合持股
AUM
US$9.9億
週轉率
50%
1年估算報酬率
17.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.21%
1年估算報酬率
+17.98%
3年估算報酬率
+46.12%
5年估算報酬率
+27.87%
10年估算報酬率
+180.58%
AUM
US$9.9億
AUM 成長
+US$9038萬
(+10%)
資金流向
+US$906萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.27%
持股
132
新
6
增持
23
減碼
24
已平倉
60
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$4772萬 |
| 2 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$1505萬 |
| 3 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$1053萬 |
| 4 |
Vanguard Total Treasury ETF
VTG
|
+US$1003萬 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$828萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1862萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1620萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$903萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$613萬 |
| 5 |
TXO Partners LP
TXO
|
+US$420萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.55% |
| 2 | 科技 | 6.69% |
| 3 | 通訊服務 | 3.95% |
| 4 | 必需消費品 | 2.54% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$2.09億 | 21.18% |
1,331,484
+312,789
| +31% | +US$4772萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.17億 | 11.9% |
317,307
-17,145
| -5% | -US$613萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.07億 | 10.89% |
1,463,086
-28,233
| -2% | -US$207萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1.04億 | 10.55% |
1,217,344
-222,295
| -15% | -US$1862萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
5
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
US$12.4億
| US$4583萬 | 4.65% |
427,282
-9,275
| -2% | -US$96.5萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3588萬 | 3.64% |
362,472
+27,811
| +8% | +US$275萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3575萬 | 3.62% |
100,042
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2493萬 | 2.53% |
124,579
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2165萬 | 2.19% |
74,820
-4,438
| -6% | -US$127萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$2086萬 | 2.11% |
204,000
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1837萬 | 1.86% |
49,241
-832
| -2% | -US$33.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8億
| US$1790萬 | 1.81% |
150,034
-7,936
| -5% | -US$89.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1790萬 | 1.81% |
26,062
+792
| +3% | +US$52.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1779萬 | 1.8% |
298,000
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
15
Darling Ingredients
DAR
US$96.8億
| US$1428萬 | 1.45% |
261,500
+252,156
| +2,699% | +US$1505萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1371萬 | 1.39% |
465,798
+77,853
| +20% | +US$222萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1202萬 | 1.22% |
109,883
+9,398
| +9% | +US$104萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
18
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$1195萬 | 1.21% |
396,000
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9億
| US$1113萬 | 1.13% |
254,683
+55,998
| +28% | +US$269萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$1091萬 | 1.11% |
116,963
-6,414
| -5% | -US$58.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
21
Turning Point Brands
TPB
US$12.6億
| US$1076萬 | 1.09% |
+126,808
| 新 | +US$1053萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
22
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$1028萬 | 1.04% |
50,923
+46,923
| +1,173% | +US$828萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
23
Vanguard Total Treasury ETF
VTG
US$2.02億
| US$1003萬 | 1.02% |
+133,210
| 新 | +US$1003萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9億
| US$722萬 | 0.73% |
76,392
+14,700
| +24% | +US$133萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$602萬 | 0.61% |
119,538
+14,492
| +14% | +US$71.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
APFP
Global Endowment Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Global Endowment Management持有132個部位，價值US$9.9億，較前一季的US$8.96億增加10%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Global Endowment Management的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加23檔、減碼24檔持股和已平倉60筆個持倉部位。 其最大的新持股是Turning Point Brands：共126,808股，價值US$1076萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total International Stock ETF，估計金額為US$1862萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的87%，其次為科技和通訊服務。
- Global Endowment Management在2026年第2季最大筆買進的是Turning Point Brands：共買進126,808股，價值US$1076萬。
- Global Endowment Management在2026年第2季增持Vanguard Total World Stock ETF的幅度最大，估計增加US$4772萬。
- Global Endowment Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Stock ETF，估計減持了US$1862萬。
- Global Endowment Management於2026年第2季完全出清State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$903萬。
- 在2026年第2季，Global Endowment Management的投資組合規模為US$9.9億，前十大持股占73%。
- Global Endowment Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉60個部位。
- Global Endowment Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$9.9億。
根據Global Endowment Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。