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Rational Advisors 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
20.19%
1年估算報酬率
11.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.85%
1年估算報酬率
+11.58%
3年估算報酬率
+37.66%
5年估算報酬率
+31.41%
10年估算報酬率
+266.32%
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$1.1億
(+11%)
資金流向
+US$4657萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.75%
持股
208
新
29
增持
96
減碼
58
已平倉
13
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2454萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$1991萬 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$1443萬 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1441萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+US$3226萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1387萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1019萬 |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$968萬 |
| 5 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$639萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.01% |
| 2 | 科技 | 2.96% |
| 3 | 通訊服務 | 2.52% |
| 4 | 工業 | 1.95% |
| 5 | 金融 | 1.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$7275萬 | 6.67% |
735,041
+16,394
| +2% | +US$162萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$7270萬 | 6.67% |
990,343
+21,733
| +2% | +US$159萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$7268萬 | 6.67% |
3,142,160
+65,898
| +2% | +US$152萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5232萬 | 4.8% |
69,863
+17,096
| +32% | +US$1245萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8億
| US$4918萬 | 4.51% |
667,709
-5,490
| -0.8% | -US$40.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$4590萬 | 4.21% |
151,497
-35,976
| -19% | -US$1019萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5億
| US$4340萬 | 3.98% |
735,041
-561,532
| -43% | -US$3226萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$4106萬 | 3.77% |
905,679
-17,484
| -2% | -US$79.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3585萬 | 3.29% |
151,497
-24,614
| -14% | -US$565萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3467萬 | 3.18% |
50,476
+15,552
| +45% | +US$1037萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$3235萬 | 2.97% |
1,366,280
+147,705
| +12% | +US$344萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$2820萬 | 2.59% |
499,379
-34,635
| -6% | -US$196萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$2456萬 | 2.25% |
+225,180
| 新 | +US$2454萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2412萬 | 2.21% |
291,785
+56,024
| +24% | +US$463萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8億
| US$2360萬 | 2.16% |
1,262,475
+12,655
| +1% | +US$23.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1991萬 | 1.83% |
+594,978
| 新 | +US$1991萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1917萬 | 1.76% |
25,677
+9,799
| +62% | +US$710萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1599萬 | 1.47% |
378,744
+9,479
| +3% | +US$40.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1529萬 | 1.4% |
173,941
-19,213
| -10% | -US$164萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$1445萬 | 1.33% |
+281,728
| 新 | +US$1443萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$1442萬 | 1.32% |
+271,160
| 新 | +US$1441萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55億
| US$1205萬 | 1.11% |
448,880
+17,124
| +4% | +US$45.9萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
23
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1億
| US$1010萬 | 0.93% |
8,048
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
US$14.1億
| US$999萬 | 0.92% |
201,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Welltower
WELL
US$1692億
| US$994萬 | 0.91% |
43,800
-600
| -1% | -US$12.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
TCM
Rational Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rational Advisors持有208個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$9.8億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Rational Advisors在2026年第2季投入US$4657萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼96個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF：共225,180股，價值US$2456萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的87%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree US Efficient Core Fund，估計減持了US$3226萬。
- Rational Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進225,180股，價值US$2456萬。
- Rational Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1245萬。
- Rational Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree US Efficient Core Fund，估計減持了US$3226萬。
- Rational Advisors於2026年第2季完全出清Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock，估計賣出金額為US$387萬。
- 在2026年第2季，Rational Advisors的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占48%。
- Rational Advisors在2026年第2季新增了29個部位，並平倉13個部位。
- Rational Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$10.9億。
根據Rational Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。