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Schneider Downs Wealth Management Advisors 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
16.02%
1年估算報酬率
19.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.11%
1年估算報酬率
+19.96%
3年估算報酬率
+54.99%
5年估算報酬率
+59.98%
10年估算報酬率
+150.13%
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$1.57億
(+17%)
資金流向
+US$8186萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.92%
持股
181
新
25
增持
68
減碼
33
已平倉
4
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$4657萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$515萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$277萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$236萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$224萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$54.4萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$48.3萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$34.1萬 |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$32萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$31.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.36% |
| 2 | 金融 | 20.59% |
| 3 | 科技 | 2.82% |
| 4 | 通訊服務 | 0.77% |
| 5 | 工業 | 0.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Federated Hermes
FHI
US$41.8億
| US$1.96億 | 18.43% |
3,551,578
+823,700
| +30% | +US$4657萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$9185萬 | 8.63% |
1,822,730
+17,989
| +1% | +US$89.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$8093萬 | 7.6% |
1,004,416
+20,296
| +2% | +US$157萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9億
| US$6477萬 | 6.09% |
2,659,925
+80,408
| +3% | +US$195萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$5685萬 | 5.34% |
1,680,065
+39,403
| +2% | +US$131萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$5407萬 | 5.08% |
652,670
+11,068
| +2% | +US$88.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$4222萬 | 3.97% |
1,434,461
+6,684
| +0.5% | +US$19.1萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$4117萬 | 3.87% |
382,510
+22,035
| +6% | +US$236萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$3270萬 | 3.07% |
669,210
+25,866
| +4% | +US$127萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$3027萬 | 2.84% |
169,475
+5,454
| +3% | +US$88.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$2455萬 | 2.31% |
533,150
+60,118
| +13% | +US$277萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2068萬 | 1.94% |
166,537
+901
| +0.5% | +US$10.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1715萬 | 1.61% |
376,993
+20,068
| +6% | +US$91.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1666萬 | 1.57% |
451,823
-8,475
| -2% | -US$29.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1603萬 | 1.51% |
224,996
+6,376
| +3% | +US$44.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1519萬 | 1.43% |
22,119
-724
| -3% | -US$48.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$6.87億
| US$1452萬 | 1.36% |
578,474
+58,759
| +11% | +US$148萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1443萬 | 1.36% |
97,291
-3,967
| -4% | -US$54.4萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1212萬 | 1.14% |
33,134
-838
| -2% | -US$28.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1065萬 | 1% |
36,791
+3,072
| +9% | +US$87.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$993萬 | 0.93% |
285,387
-5,478
| -2% | -US$18萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$949萬 | 0.89% |
25,438
+12,731
| +100% | +US$515萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$836萬 | 0.79% |
11,195
-148
| -1% | -US$10.7萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$821萬 | 0.77% |
74,389
-3,244
| -4% | -US$34.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$714萬 | 0.67% |
141,089
-6,198
| -4% | -US$31.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
BDP
Schneider Downs Wealth Management Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Schneider Downs Wealth Management Advisors持有181個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.07億增加17%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Schneider Downs Wealth Management Advisors在2026年第2季投入US$8186萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼68個既有持股。 其最大的新持股是Park-Ohio Holdings：共21,500股，價值US$82.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的76%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$54.4萬。
- Schneider Downs Wealth Management Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Park-Ohio Holdings：共買進21,500股，價值US$82.7萬。
- Schneider Downs Wealth Management Advisors在2026年第2季增持Federated Hermes的幅度最大，估計增加US$4657萬。
- Schneider Downs Wealth Management Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$54.4萬。
- Schneider Downs Wealth Management Advisors於2026年第2季完全出清Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July，估計賣出金額為US$30.6萬。
- 在2026年第2季，Schneider Downs Wealth Management Advisors的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占65%。
- Schneider Downs Wealth Management Advisors在2026年第2季新增了25個部位，並平倉4個部位。
- Schneider Downs Wealth Management Advisors的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$10.6億。
根據Schneider Downs Wealth Management Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。