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Schneider Downs Wealth Management Advisors

Schneider Downs Wealth Management Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 16,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,13 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+157 Mio. $
Kapitalfluss
+81,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,92 %
Position
181
Neu
25
Aufgestockt
68
Reduziert
33
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FHI-Symbol
Federated Hermes
FHI
+46,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,15 Mio. $
3
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+2,77 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,36 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+544.413 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+482.645 $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+341.193 $
4
IJUL-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+320.040 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+311.451 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,36 %
2 Finanzwesen 20,59 %
3 Technologie 2,82 %
4 Kommunikationsdienste 0,77 %
5 Industrie 0,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FHI-Symbol
1
Federated Hermes
FHI
4,18 Mrd. $
196 Mio. $ 18,43 %
3.551.578
+823.700
+30 % +46,6 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
91,8 Mio. $ 8,63 %
1.822.730
+17.989
+1 % +891.724 $
2020 Q1
25 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
80,9 Mio. $ 7,6 %
1.004.416
+20.296
+2 % +1,57 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
MMIT-Symbol
4
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,49 Mrd. $
64,8 Mio. $ 6,09 %
2.659.925
+80.408
+3 % +1,95 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
56,9 Mio. $ 5,34 %
1.680.065
+39.403
+2 % +1,31 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
54,1 Mio. $ 5,08 %
652.670
+11.068
+2 % +882.219 $
2020 Q1
25 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
42,2 Mio. $ 3,97 %
1.434.461
+6.684
+0,5 % +190.864 $
2016 Q2
40 Quartale
MUB-Symbol
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
41,2 Mio. $ 3,87 %
382.510
+22.035
+6 % +2,36 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VNLA-Symbol
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
32,7 Mio. $ 3,07 %
669.210
+25.866
+4 % +1,27 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
IJT-Symbol
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
30,3 Mio. $ 2,84 %
169.475
+5.454
+3 % +883.865 $
2022 Q4
14 Quartale
JPIE-Symbol
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,31 %
533.150
+60.118
+13 % +2,77 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,94 %
166.537
+901
+0,5 % +108.619 $
2015 Q4
42 Quartale
FBND-Symbol
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,61 %
376.993
+20.068
+6 % +915.418 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHM-Symbol
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,57 %
451.823
-8.475
-2 % -291.690 $
2018 Q1
33 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
16 Mio. $ 1,51 %
224.996
+6.376
+3 % +444.127 $
2015 Q4
42 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15,2 Mio. $ 1,43 %
22.119
-724
-3 % -482.645 $
2015 Q4
42 Quartale
FTRB-Symbol
17
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
687 Mio. $
14,5 Mio. $ 1,36 %
578.474
+58.759
+11 % +1,48 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,36 %
97.291
-3.967
-4 % -544.413 $
2018 Q2
32 Quartale
VBK-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,14 %
33.134
-838
-2 % -285.442 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,6 Mio. $ 1 %
36.791
+3.072
+9 % +878.703 $
2015 Q4
42 Quartale
SCHV-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,93 %
285.387
-5.478
-2 % -180.451 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,49 Mio. $ 0,89 %
25.438
+12.731
+100 % +5,15 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,36 Mio. $ 0,79 %
11.195
-148
-1 % -107.301 $
2018 Q1
33 Quartale
IWR-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
8,21 Mio. $ 0,77 %
74.389
-3.244
-4 % -341.193 $
2015 Q4
42 Quartale
VTEB-Symbol
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
7,14 Mio. $ 0,67 %
141.089
-6.198
-4 % -311.451 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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BDP
Brehaut David Pascal 1,06 Mrd. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Schneider Downs Wealth Management Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schneider Downs Wealth Management Advisors 181 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 907 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Schneider Downs Wealth Management Advisors investierte 81,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Park-Ohio Holdings: 21.500 Aktien im Wert von 826.675 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF; sie wurde auf 544.413 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Schneider Downs Wealth Management Advisors im Q2 2026 war Park-Ohio Holdings: 21.500 Aktien im Wert von 826.675 $.
  • Schneider Downs Wealth Management Advisors hat seine Position in Federated Hermes in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Schneider Downs Wealth Management Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 544.413 $.
  • Schneider Downs Wealth Management Advisors hat seine Position in Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 305.855 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schneider Downs Wealth Management Advisors machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • Schneider Downs Wealth Management Advisors eröffnete 25 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Schneider Downs Wealth Management Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Schneider Downs Wealth Management Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .