에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Schneider Downs Wealth Management Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
16.02%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.11%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+54.99%
5년 예상 수익률
+59.98%
10년 예상 수익률
+150.13%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$8186만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.92%
보유액
181
신규
25
증가
68
축소
33
청산됨
4
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$4657만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$515만 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$277만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$236만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$224만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$54.4만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$48.3만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$34.1만 |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$32만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$31.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.36% |
| 2 | 금융 | 20.59% |
| 3 | 정보기술 | 2.82% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.77% |
| 5 | 산업재 | 0.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Federated Hermes
FHI
US$41.8억
| US$1.96억 | 18.43% |
3,551,578
+823,700
| +30% | +US$4657만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$9185만 | 8.63% |
1,822,730
+17,989
| +1% | +US$89.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$8093만 | 7.6% |
1,004,416
+20,296
| +2% | +US$157만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
4
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9억
| US$6477만 | 6.09% |
2,659,925
+80,408
| +3% | +US$195만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$5685만 | 5.34% |
1,680,065
+39,403
| +2% | +US$131만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$5407만 | 5.08% |
652,670
+11,068
| +2% | +US$88.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$4222만 | 3.97% |
1,434,461
+6,684
| +0.5% | +US$19.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$4117만 | 3.87% |
382,510
+22,035
| +6% | +US$236만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$3270만 | 3.07% |
669,210
+25,866
| +4% | +US$127만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$3027만 | 2.84% |
169,475
+5,454
| +3% | +US$88.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$2455만 | 2.31% |
533,150
+60,118
| +13% | +US$277만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2068만 | 1.94% |
166,537
+901
| +0.5% | +US$10.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1715만 | 1.61% |
376,993
+20,068
| +6% | +US$91.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1666만 | 1.57% |
451,823
-8,475
| -2% | -US$29.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1603만 | 1.51% |
224,996
+6,376
| +3% | +US$44.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1519만 | 1.43% |
22,119
-724
| -3% | -US$48.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$6.87억
| US$1452만 | 1.36% |
578,474
+58,759
| +11% | +US$148만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1443만 | 1.36% |
97,291
-3,967
| -4% | -US$54.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1212만 | 1.14% |
33,134
-838
| -2% | -US$28.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1065만 | 1% |
36,791
+3,072
| +9% | +US$87.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$993만 | 0.93% |
285,387
-5,478
| -2% | -US$18만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$949만 | 0.89% |
25,438
+12,731
| +100% | +US$515만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$836만 | 0.79% |
11,195
-148
| -1% | -US$10.7만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$821만 | 0.77% |
74,389
-3,244
| -4% | -US$34.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$714만 | 0.67% |
141,089
-6,198
| -4% | -US$31.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BDP
Schneider Downs Wealth Management Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Schneider Downs Wealth Management Advisors는 US$10.6억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.07억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Schneider Downs Wealth Management Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8186만을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 68개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Park-Ohio Holdings으로, 21,500주를 보유했으며 가치는 US$82.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Small-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$54.4만 규모 줄였습니다.
- Schneider Downs Wealth Management Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Park-Ohio Holdings으로, US$82.7만 상당의 21,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Federated Hermes 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Schneider Downs Wealth Management Advisors로, 추정 증가액은 US$4657만 규모예요.
- Schneider Downs Wealth Management Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$54.4만예요.
- Schneider Downs Wealth Management Advisors는 2026년 2분기에 Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Schneider Downs Wealth Management Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 65%를 차지해요.
- Schneider Downs Wealth Management Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Schneider Downs Wealth Management Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Schneider Downs Wealth Management Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.