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Rational Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
20.19%
1년 추정 수익률
11.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.85%
1년 예상 수익률
+11.58%
3년 예상 수익률
+37.66%
5년 예상 수익률
+31.41%
10년 예상 수익률
+266.32%
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$1.1억
(+11%)
자금 흐름
+US$4657만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.75%
보유액
208
신규
29
증가
96
축소
58
청산됨
13
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2454만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$1991만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$1443만 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1441만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1245만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+US$3226만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1387만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1019만 |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$968만 |
| 5 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$639만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.01% |
| 2 | 정보기술 | 2.96% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.52% |
| 4 | 산업재 | 1.95% |
| 5 | 금융 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$7275만 | 6.67% |
735,041
+16,394
| +2% | +US$162만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$7270만 | 6.67% |
990,343
+21,733
| +2% | +US$159만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$7268만 | 6.67% |
3,142,160
+65,898
| +2% | +US$152만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5232만 | 4.8% |
69,863
+17,096
| +32% | +US$1245만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$4918만 | 4.51% |
667,709
-5,490
| -0.8% | -US$40.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$4590만 | 4.21% |
151,497
-35,976
| -19% | -US$1019만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
7
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5억
| US$4340만 | 3.98% |
735,041
-561,532
| -43% | -US$3226만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$4106만 | 3.77% |
905,679
-17,484
| -2% | -US$79.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3585만 | 3.29% |
151,497
-24,614
| -14% | -US$565만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3467만 | 3.18% |
50,476
+15,552
| +45% | +US$1037만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$3235만 | 2.97% |
1,366,280
+147,705
| +12% | +US$344만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$2820만 | 2.59% |
499,379
-34,635
| -6% | -US$196만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2456만 | 2.25% |
+225,180
| 신규 | +US$2454만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$2412만 | 2.21% |
291,785
+56,024
| +24% | +US$463만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8억
| US$2360만 | 2.16% |
1,262,475
+12,655
| +1% | +US$23.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$1991만 | 1.83% |
+594,978
| 신규 | +US$1991만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1917만 | 1.76% |
25,677
+9,799
| +62% | +US$710만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1599만 | 1.47% |
378,744
+9,479
| +3% | +US$40.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1529만 | 1.4% |
173,941
-19,213
| -10% | -US$164만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$1445만 | 1.33% |
+281,728
| 신규 | +US$1443만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$1442만 | 1.32% |
+271,160
| 신규 | +US$1441만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55억
| US$1205만 | 1.11% |
448,880
+17,124
| +4% | +US$45.9만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
23
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$1010만 | 0.93% |
8,048
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
US$14.1억
| US$999만 | 0.92% |
201,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Welltower
WELL
US$1692억
| US$994만 | 0.91% |
43,800
-600
| -1% | -US$12.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Rational Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rational Advisors는 US$10.9억 상당의 208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Rational Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4657만을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 225,180주를 보유했으며 가치는 US$2456만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree US Efficient Core Fund으로, 보유분을 추정 US$3226만 규모 줄였습니다.
- Rational Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$2456만 상당의 225,180주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rational Advisors로, 추정 증가액은 US$1245만 규모예요.
- Rational Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US Efficient Core Fund이며, 추정 감소액은 US$3226만예요.
- Rational Advisors는 2026년 2분기에 Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$387만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rational Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 48%를 차지해요.
- Rational Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Rational Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Rational Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.