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Rational Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.8억
회전율
21.7%
1년 추정 수익률
5.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.68%
1년 예상 수익률
+5.43%
3년 예상 수익률
+39.22%
5년 예상 수익률
+30.25%
10년 예상 수익률
+251.44%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
-US$1337만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$9661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.14%
보유액
212
신규
17
증가
116
축소
44
청산됨
29
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$824만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$597만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$428만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$373만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$310만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$536만 |
| 3 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+US$361만 |
| 4 |
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
|
+US$322만 |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$307만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.25% |
| 2 | 정보기술 | 3.87% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.9% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 부동산 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
US$4722억
| US$232만 | 0.22% |
2,544
+22
| +0.9% | +US$2.05만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
52
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1073억
| US$227만 | 0.21% |
11,600
+5,600
| +93% | +US$103만 |
2026 Q2
1분기
|
|
53
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$58.7억
| US$210만 | 0.2% |
+36,300
| 신규 | +US$206만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
Uber
UBER
US$1405억
| US$201만 | 0.19% |
29,275
-5,963
| -17% | -US$43.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
55
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13억
| US$200만 | 0.19% |
+19,000
| 신규 | +US$208만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1391억
| US$197만 | 0.18% |
+24,255
| 신규 | +US$195만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$60.2억
| US$186만 | 0.17% |
+31,000
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$8958억
| US$179만 | 0.17% |
5,424
+252
| +5% | +US$8.81만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
59
Micron Technology
MU
US$7427억
| US$179만 | 0.17% |
1,680
+1,267
| +307% | +US$120만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
60
Netflix
NFLX
US$2730억
| US$172만 | 0.16% |
24,770
-76,764
| -76% | -US$577만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$167만 | 0.16% |
4,913
+440
| +10% | +US$15.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
62
Spotify
SPOT
US$1263억
| US$164만 | 0.15% |
3,370
+1,000
| +42% | +US$50.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
63
Mercado Libre
MELI
US$776억
| US$155만 | 0.14% |
895
-530
| -37% | -US$98.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
64
Apollo Global Management
APO
US$693억
| US$146만 | 0.14% |
12,555
+40
| +0.3% | +US$5.08천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
65
Cheniere Energy
LNG
US$571억
| US$145만 | 0.13% |
5,400
+1,000
| +23% | +US$26.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
66
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$62.9억
| US$140만 | 0.13% |
23,700
-54,300
| -70% | -US$361만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
67
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$134만 | 0.12% |
8,204
-2,598
| -24% | -US$40.6만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
68
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
US$1.38억
| US$121만 | 0.11% |
26,022
-541
| -2% | -US$2.53만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
69
Palantir
PLTR
US$3725억
| US$112만 | 0.1% |
5,962
+5,089
| +583% | +US$81.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
70
Blackstone
BX
US$956억
| US$110만 | 0.1% |
9,842
+88
| +0.9% | +US$1.15만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
71
Parker-Hannifin
PH
US$1125억
| US$109만 | 0.1% |
1,143
+1,097
| +2,385% | +US$108만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
72
Chevron
CVX
US$4154억
| US$104만 | 0.1% |
5,109
-819
| -14% | -US$16.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
73
Trane Technologies
TT
US$859억
| US$104만 | 0.1% |
+2,293
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
AbbVie
ABBV
US$5094억
| US$101만 | 0.09% |
3,866
-708
| -15% | -US$18.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
75
Tesla
TSLA
US$1.36조
| US$95.3만 | 0.09% |
2,685
+1,301
| +94% | +US$46.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Rational Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Rational Advisors의 보유 포지션은 212개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$10.9억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$9661만 규모를 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Simplify Health Care ETF 주식으로, 추정 US$220만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rational Advisors 측은 Invesco QQQ Trust에 US$312만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$312만 상당의 4,218주를 매수했어요.
- Rational Advisors 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$577만예요.
- Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 Simplify Health Care ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$220만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 48% 비중을 차지해요.
- Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Rational Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$10.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Rational Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.