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Rational Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.8億
売買回転率
21.7%
推定1年リターン
5.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.68%
1年予想リターン
+5.43%
3年間の予想リターン
+39.22%
5年予想リターン
+30.25%
10年間の推定リターン
+251.44%
AUM
$10.8億
運用資産残高の伸び率
-$1337万
(-1.2%)
資金フロー
-$9661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.14%
保有額
212
新規
17
買い増し
116
減少
44
解消
29
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$824万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$597万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$428万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$373万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$310万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$577万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$536万 |
| 3 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+$361万 |
| 4 |
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
|
+$322万 |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+$307万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.25% |
| 2 | 情報技術 | 3.87% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.9% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | 不動産 | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
$4840億
| $232万 | 0.22% |
2,544
+22
| +0.9% | +$2.05万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
52
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $227万 | 0.21% |
11,600
+5,600
| +93% | +$103万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
53
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$63.4億
| $210万 | 0.2% |
+36,300
| 新規 | +$206万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
54
Uber
UBER
$1411億
| $201万 | 0.19% |
29,275
-5,963
| -17% | -$43.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
55
TCW Transform Systems ETF
PWRD
$14億
| $200万 | 0.19% |
+19,000
| 新規 | +$208万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
56
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $197万 | 0.18% |
+24,255
| 新規 | +$195万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
57
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$61.7億
| $186万 | 0.17% |
+31,000
| 新規 | +$198万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $179万 | 0.17% |
5,424
+252
| +5% | +$8.81万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
59
Micron Technology
MU
$9034億
| $179万 | 0.17% |
1,680
+1,267
| +307% | +$120万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
60
Netflix
NFLX
$2574億
| $172万 | 0.16% |
24,770
-76,764
| -76% | -$577万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $167万 | 0.16% |
4,913
+440
| +10% | +$15.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
62
Spotify
SPOT
$1230億
| $164万 | 0.15% |
3,370
+1,000
| +42% | +$50.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
63
Mercado Libre
MELI
$748億
| $155万 | 0.14% |
895
-530
| -37% | -$98.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
64
Apollo Global Management
APO
$716億
| $146万 | 0.14% |
12,555
+40
| +0.3% | +$5,076 |
2022 Q1
18四半期
|
|
65
Cheniere Energy
LNG
$632億
| $145万 | 0.13% |
5,400
+1,000
| +23% | +$26.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
66
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
$62.5億
| $140万 | 0.13% |
23,700
-54,300
| -70% | -$361万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
67
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $134万 | 0.12% |
8,204
-2,598
| -24% | -$40.6万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
68
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
$1.41億
| $121万 | 0.11% |
26,022
-541
| -2% | -$2.53万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
69
Palantir
PLTR
$4134億
| $112万 | 0.1% |
5,962
+5,089
| +583% | +$81.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
70
Blackstone
BX
$937億
| $110万 | 0.1% |
9,842
+88
| +0.9% | +$1.15万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
71
Parker-Hannifin
PH
$1208億
| $109万 | 0.1% |
1,143
+1,097
| +2,385% | +$108万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
72
Chevron
CVX
$4222億
| $104万 | 0.1% |
5,109
-819
| -14% | -$16.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
73
Trane Technologies
TT
$928億
| $104万 | 0.1% |
+2,293
| 新規 | +$105万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
74
AbbVie
ABBV
$5205億
| $101万 | 0.09% |
3,866
-708
| -15% | -$18.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
75
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $95.3万 | 0.09% |
2,685
+1,301
| +94% | +$46.6万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
類似するファンド
TCM
Rational Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Rational Advisorsは$10.8億相当のポジションを212件保有しており、前四半期の$10.9億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Rational Advisorsは2026年第3四半期に純額で$9661万を引き出し、29銘柄のポジションを解消し、44銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSimplify Health Care ETFで、推定 $220万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Rational Advisorsは$312万相当のInvesco QQQ Trustの新規ポジションを取りました。
- Rational Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は4,218株、評価額は$312万でした。
- Rational Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$824万でした。
- Rational Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$577万相当を減らしました。
- Rational Advisorsは2026年第3四半期にSimplify Health Care ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$220万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rational Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Rational Advisorsは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Rational Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$10.8億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のRational Advisorsの 13F報告書 に基づいています。