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Rational Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.8億
売買回転率
21.7%
推定1年リターン
5.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.68%
1年予想リターン
+5.43%
3年間の予想リターン
+39.22%
5年予想リターン
+30.25%
10年間の推定リターン
+251.44%
AUM
$10.8億
運用資産残高の伸び率
-$1337万
(-1.2%)
資金フロー
-$9661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.14%
保有額
212
新規
17
買い増し
116
減少
44
解消
29
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$824万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$597万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$428万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$373万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$310万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$577万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$536万 |
| 3 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+$361万 |
| 4 |
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
|
+$322万 |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+$307万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.25% |
| 2 | 情報技術 | 3.87% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.9% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | 不動産 | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chubb
CB
$1436億
| $92.6万 | 0.09% |
+2,848
| 新規 | +$98.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
77
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $91.1万 | 0.08% |
1,489
-535
| -26% | -$27.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
78
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
$24億
| $90.6万 | 0.08% |
+19,500
| 新規 | +$87.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
79
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $87.2万 | 0.08% |
2,194
+778
| +55% | +$27.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
80
SpaceX
SPCX
$1.89兆
| $86.9万 | 0.08% |
5,760
+925
| +19% | +$12.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
81
CME Group
CME
$1138億
| $85.1万 | 0.08% |
3,248
+3,114
| +2,324% | +$82.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
82
Waste Management
WM
$970億
| $84.5万 | 0.08% |
4,146
+4,001
| +2,759% | +$89.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
83
Canadian Pacific Kansas City
CP
$819億
| $81.2万 | 0.08% |
+9,539
| 新規 | +$86.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
84
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $81.2万 | 0.08% |
7,810
-19,484
| -71% | -$214万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
85
Amphenol
APH
$1932億
| $75.4万 | 0.07% |
+8,944
| 新規 | +$72万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
86
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$630億
| $75.2万 | 0.07% |
1,235
+482
| +64% | +$27.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
87
Arista Networks
ANET
$2493億
| $75.2万 | 0.07% |
3,692
-958
| -21% | -$18万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
88
Caterpillar
CAT
$2746億
| $74.9万 | 0.07% |
924
+16
| +2% | +$1.36万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
89
HSBC
HSBC
$3064億
| $69.7万 | 0.06% |
7,020
-1,015
| -13% | -$10.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
90
Diamondback Energy
FANG
$516億
| $69.6万 | 0.06% |
3,789
-444
| -10% | -$8.69万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
91
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $69.5万 | 0.06% |
10,068
-2,448
| -20% | -$19万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
92
Eaton
ETN
$1371億
| $69.2万 | 0.06% |
1,610
+458
| +40% | +$19.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
93
Deere & Co
DE
$1816億
| $66.1万 | 0.06% |
984
-710
| -42% | -$45.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
94
Equinix
EQIX
$1043億
| $62.2万 | 0.06% |
615
+579
| +1,608% | +$60.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
95
Moody's
MCO
$876億
| $61.1万 | 0.06% |
1,346
+1,283
| +2,037% | +$62.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
96
Williams Companies
WMB
$864億
| $58.3万 | 0.05% |
8,576
+5,435
| +173% | +$39.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
97
Monster Beverage
MNST
$909億
| $58.3万 | 0.05% |
+14,000
| 新規 | +$64.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
98
United Rentals
URI
$696億
| $57.1万 | 0.05% |
+571
| 新規 | +$60.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
99
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $54.7万 | 0.05% |
1,491
-664
| -31% | -$26.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
100
IBM
IBM
$2336億
| $52.3万 | 0.05% |
2,378
+683
| +40% | +$16.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
TCM
Rational Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Rational Advisorsは$10.8億相当のポジションを212件保有しており、前四半期の$10.9億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Rational Advisorsは2026年第3四半期に純額で$9661万を引き出し、29銘柄のポジションを解消し、44銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSimplify Health Care ETFで、推定 $220万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Rational Advisorsは$312万相当のInvesco QQQ Trustの新規ポジションを取りました。
- Rational Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は4,218株、評価額は$312万でした。
- Rational Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$824万でした。
- Rational Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$577万相当を減らしました。
- Rational Advisorsは2026年第3四半期にSimplify Health Care ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$220万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rational Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Rational Advisorsは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Rational Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$10.8億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のRational Advisorsの 13F報告書 に基づいています。