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Rational Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.8억
회전율
21.7%
1년 추정 수익률
5.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.68%
1년 예상 수익률
+5.43%
3년 예상 수익률
+39.22%
5년 예상 수익률
+30.25%
10년 예상 수익률
+251.44%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
-US$1337만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$9661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.14%
보유액
212
신규
17
증가
116
축소
44
청산됨
29
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$824만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$597만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$428만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$373만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$310만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$536만 |
| 3 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+US$361만 |
| 4 |
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
|
+US$322만 |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$307만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.25% |
| 2 | 정보기술 | 3.87% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.9% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 부동산 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chubb
CB
US$1395억
| US$92.6만 | 0.09% |
+2,848
| 신규 | +US$98.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$91.1만 | 0.08% |
1,489
-535
| -26% | -US$27.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
78
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$24.2억
| US$90.6만 | 0.08% |
+19,500
| 신규 | +US$87.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$87.2만 | 0.08% |
2,194
+778
| +55% | +US$27.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
80
SpaceX
SPCX
US$1.82조
| US$86.9만 | 0.08% |
5,760
+925
| +19% | +US$12.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
81
CME Group
CME
US$1095억
| US$85.1만 | 0.08% |
3,248
+3,114
| +2,324% | +US$82.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
82
Waste Management
WM
US$939억
| US$84.5만 | 0.08% |
4,146
+4,001
| +2,759% | +US$89.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
83
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$801억
| US$81.2만 | 0.08% |
+9,539
| 신규 | +US$86.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$81.2만 | 0.08% |
7,810
-19,484
| -71% | -US$214만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
85
Amphenol
APH
US$1842억
| US$75.4만 | 0.07% |
+8,944
| 신규 | +US$72만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
86
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$594억
| US$75.2만 | 0.07% |
1,235
+482
| +64% | +US$27.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
87
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$75.2만 | 0.07% |
3,692
-958
| -21% | -US$18만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
88
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$74.9만 | 0.07% |
924
+16
| +2% | +US$1.36만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
89
HSBC
HSBC
US$2977억
| US$69.7만 | 0.06% |
7,020
-1,015
| -13% | -US$10.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
90
Diamondback Energy
FANG
US$500억
| US$69.6만 | 0.06% |
3,789
-444
| -10% | -US$8.69만 |
2026 Q2
1분기
|
|
91
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$40.2억
| US$69.5만 | 0.06% |
10,068
-2,448
| -20% | -US$19만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
92
Eaton
ETN
US$1328억
| US$69.2만 | 0.06% |
1,610
+458
| +40% | +US$19.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
93
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$66.1만 | 0.06% |
984
-710
| -42% | -US$45.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
94
Equinix
EQIX
US$1002억
| US$62.2만 | 0.06% |
615
+579
| +1,608% | +US$60.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
95
Moody's
MCO
US$872억
| US$61.1만 | 0.06% |
1,346
+1,283
| +2,037% | +US$62.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
96
Williams Companies
WMB
US$801억
| US$58.3만 | 0.05% |
8,576
+5,435
| +173% | +US$39.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
97
Monster Beverage
MNST
US$895억
| US$58.3만 | 0.05% |
+14,000
| 신규 | +US$64.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
98
United Rentals
URI
US$654억
| US$57.1만 | 0.05% |
+571
| 신규 | +US$60.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
99
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$54.7만 | 0.05% |
1,491
-664
| -31% | -US$26.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
100
IBM
IBM
US$2316억
| US$52.3만 | 0.05% |
2,378
+683
| +40% | +US$16.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Rational Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Rational Advisors의 보유 포지션은 212개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$10.9억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$9661만 규모를 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Simplify Health Care ETF 주식으로, 추정 US$220만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rational Advisors 측은 Invesco QQQ Trust에 US$312만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$312만 상당의 4,218주를 매수했어요.
- Rational Advisors 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$577만예요.
- Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 Simplify Health Care ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$220만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 48% 비중을 차지해요.
- Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Rational Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$10.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Rational Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.