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Rational Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.8억
회전율
21.7%
1년 추정 수익률
5.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.68%
1년 예상 수익률
+5.43%
3년 예상 수익률
+39.22%
5년 예상 수익률
+30.25%
10년 예상 수익률
+251.44%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
-US$1337만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$9661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.14%
보유액
212
신규
17
증가
116
축소
44
청산됨
29
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$824만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$597만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$428만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$373만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$310만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$536만 |
| 3 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+US$361만 |
| 4 |
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
|
+US$322만 |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$307만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.25% |
| 2 | 정보기술 | 3.87% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.9% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 부동산 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$7.76만 | 0.01% |
338
+29
| +9% | +US$5.98천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
127
T-Mobile US
TMUS
US$1824억
| US$7.47만 | 0.01% |
458
+56
| +14% | +US$1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
128
Blackrock
BLK
US$1894억
| US$7.3만 | 0.01% |
69
+9
| +15% | +US$9.8천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
129
Abbott
ABT
US$1893억
| US$7.09만 | 0.01% |
717
+73
| +11% | +US$7.62천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
130
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558억
| US$6.26만 | 0.01% |
154
+23
| +18% | +US$8.78천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
131
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$5.65만 | 0.01% |
108
+16
| +17% | +US$8.19천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
132
Fortinet
FTNT
US$941억
| US$5.63만 | 0.01% |
315
+42
| +15% | +US$6.81천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
133
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$5.57만 | 0.01% |
416
+41
| +11% | +US$5.04천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
134
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
| US$5.04만 | ﹤0.01% |
99
+15
| +18% | +US$8.24천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
135
S&P Global
SPGI
US$1377억
| US$4.89만 | ﹤0.01% |
124
+14
| +13% | +US$5.92천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
136
Stryker
SYK
US$1214억
| US$4.43만 | ﹤0.01% |
161
+23
| +17% | +US$7.25천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
137
Applovin
APP
US$1341억
| US$4.33만 | ﹤0.01% |
149
-4,274
| -97% | -US$157만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
138
Lowe's Companies
LOW
US$1299억
| US$4.31만 | ﹤0.01% |
234
+27
| +13% | +US$5.6천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
139
HCA Healthcare
HCA
US$1057억
| US$4.14만 | ﹤0.01% |
97
+14
| +17% | +US$5.74천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
140
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$4.13만 | ﹤0.01% |
160
+10
| +7% | +US$2.65천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
141
Cadence Design Systems
CDNS
US$903억
| US$3.96만 | ﹤0.01% |
120
+18
| +18% | +US$5.92천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
142
Adobe
ADBE
US$925억
| US$3.91만 | ﹤0.01% |
163
+20
| +14% | +US$5.01천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
143
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$3.59만 | ﹤0.01% |
772
+72
| +10% | +US$3.57천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
144
Intercontinental Exchange
ICE
US$1009억
| US$3.51만 | ﹤0.01% |
231
+31
| +16% | +US$4.68천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
145
Sherwin-Williams
SHW
US$859억
| US$3.39만 | ﹤0.01% |
105
+13
| +14% | +US$4.39천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
146
Synopsys
SNPS
US$886억
| US$3.39만 | ﹤0.01% |
78
+8
| +11% | +US$3.26천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
147
Cintas
CTAS
US$902억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
164
+13
| +9% | +US$2.58천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
148
Cigna
CI
US$794억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
114
+18
| +19% | +US$5.07천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
149
Intuit
INTU
US$916억
| US$3.01만 | ﹤0.01% |
109
+7
| +7% | +US$2.2천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
150
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$2.85만 | ﹤0.01% |
59
+8
| +16% | +US$4.31천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Rational Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Rational Advisors의 보유 포지션은 212개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$10.9억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$9661만 규모를 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Simplify Health Care ETF 주식으로, 추정 US$220만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rational Advisors 측은 Invesco QQQ Trust에 US$312만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$312만 상당의 4,218주를 매수했어요.
- Rational Advisors 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$577만예요.
- Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 Simplify Health Care ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$220만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 48% 비중을 차지해요.
- Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Rational Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$10.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Rational Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.