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Rational Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mrd. $
Umschlag
21,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+251,44 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-96,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,14 %
Position
212
Neu
17
Aufgestockt
116
Reduziert
44
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,24 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,97 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+4,28 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,73 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+3,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+5,36 Mio. $ |
| 3 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
|
+3,22 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+3,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,25 % |
| 2 | Technologie | 3,87 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,9 % |
| 4 | Industrie | 1,7 % |
| 5 | Immobilien | 1,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Salesforce
CRM
190 Mrd. $
| 77.595 $ | 0,01 % |
338
+29
| +9 % | +5.982 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
127
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 74.691 $ | 0,01 % |
458
+56
| +14 % | +10.024 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
128
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 73.022 $ | 0,01 % |
69
+9
| +15 % | +9.829 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
129
Abbott
ABT
198 Mrd. $
| 70.861 $ | 0,01 % |
717
+73
| +11 % | +7.623 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
130
Intuitive Surgical
ISRG
170 Mrd. $
| 62.621 $ | 0,01 % |
154
+23
| +18 % | +8.780 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
131
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 56.463 $ | 0,01 % |
108
+16
| +17 % | +8.193 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
132
Fortinet
FTNT
94,4 Mrd. $
| 56.309 $ | 0,01 % |
315
+42
| +15 % | +6.809 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
133
ServiceNow
NOW
115 Mrd. $
| 55.748 $ | 0,01 % |
416
+41
| +11 % | +5.038 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
134
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 50.416 $ | ﹤0,01 % |
99
+15
| +18 % | +8.245 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
135
S&P Global
SPGI
140 Mrd. $
| 48.914 $ | ﹤0,01 % |
124
+14
| +13 % | +5.924 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
136
Stryker
SYK
128 Mrd. $
| 44.338 $ | ﹤0,01 % |
161
+23
| +17 % | +7.246 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
137
Applovin
APP
90,2 Mrd. $
| 43.274 $ | ﹤0,01 % |
149
-4.274
| -97 % | -1,57 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
138
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 43.124 $ | ﹤0,01 % |
234
+27
| +13 % | +5.605 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
139
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 41.394 $ | ﹤0,01 % |
97
+14
| +17 % | +5.738 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
140
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 41.290 $ | ﹤0,01 % |
160
+10
| +7 % | +2.653 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
141
Cadence Design Systems
CDNS
88,5 Mrd. $
| 39.622 $ | ﹤0,01 % |
120
+18
| +18 % | +5.915 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
142
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| 39.110 $ | ﹤0,01 % |
163
+20
| +14 % | +5.007 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
143
CSX Corp
CSX
95 Mrd. $
| 35.906 $ | ﹤0,01 % |
772
+72
| +10 % | +3.570 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
144
Intercontinental Exchange
ICE
96,8 Mrd. $
| 35.119 $ | ﹤0,01 % |
231
+31
| +16 % | +4.682 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
145
Sherwin-Williams
SHW
87,4 Mrd. $
| 33.943 $ | ﹤0,01 % |
105
+13
| +14 % | +4.393 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
146
Synopsys
SNPS
87,7 Mrd. $
| 33.925 $ | ﹤0,01 % |
78
+8
| +11 % | +3.262 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
147
Cintas
CTAS
90,9 Mrd. $
| 31.990 $ | ﹤0,01 % |
164
+13
| +9 % | +2.585 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
148
Cigna
CI
80,2 Mrd. $
| 30.989 $ | ﹤0,01 % |
114
+18
| +19 % | +5.072 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
149
Intuit
INTU
97,1 Mrd. $
| 30.052 $ | ﹤0,01 % |
109
+7
| +7 % | +2.199 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
150
Northrop Grumman
NOC
75,2 Mrd. $
| 28.525 $ | ﹤0,01 % |
59
+8
| +16 % | +4.307 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rational Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Rational Advisors 212 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Rational Advisors zog im Q3 2026 netto 96,6 Mio. $ ab, schloss 29 Positionen und reduzierte 44 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Simplify Health Care ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Rational Advisors eine neue Position in Invesco QQQ Trust im Wert von 3,12 Mio. $.
- Der größte Kauf von Rational Advisors im Q3 2026 war Invesco QQQ Trust: 4.218 Aktien im Wert von 3,12 Mio. $.
- Rational Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rational Advisors im Q3 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 5,77 Mio. $.
- Rational Advisors hat seine Position in Simplify Health Care ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rational Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Rational Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Rational Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rational Advisors für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .