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Rational Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
20,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+266,32 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,75 %
Position
208
Neu
29
Aufgestockt
96
Reduziert
58
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+24,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+32,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+6,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,01 % |
| 2 | Technologie | 2,96 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,52 % |
| 4 | Industrie | 1,95 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Pool Corp
POOL
7,36 Mrd. $
| 3.653 $ | ﹤0,01 % |
17
+7
| +70 % | +1.397 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
177
Jack Henry & Associates
JKHY
11,3 Mrd. $
| 3.581 $ | ﹤0,01 % |
26
+1
| +4 % | +142 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
178
Lantheus
LNTH
6,56 Mrd. $
| 3.550 $ | ﹤0,01 % |
32
+7
| +28 % | +652 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
179
A.O. Smith
AOS
8,47 Mrd. $
| 3.450 $ | ﹤0,01 % |
55
+18
| +49 % | +1.091 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
180
Alibaba
BABA
244 Mrd. $
| – | – |
-17.290
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
181
CrowdStrike
CRWD
256 Mrd. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -468.492 $ | – |
|
182
Dover
DOV
27,6 Mrd. $
| – | – |
-5.300
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
183
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
| – | – |
-7
| Geschlossen | -7.473 $ | – |
|
184
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| – | – |
-7.439
| Geschlossen | -2,31 Mio. $ | – |
|
185
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| – | – |
-33.200
| Geschlossen | -2,88 Mio. $ | – |
|
186
Nu Holdings
NU
56,1 Mrd. $
| – | – |
-77.000
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
187
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,64 Mrd. $
| – | – |
-22.000
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
188
Shopify
SHOP
203 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -474.480 $ | – |
|
189
Vistra
VST
46,4 Mrd. $
| – | – |
-2.377
| Geschlossen | -383.481 $ | – |
|
|
190
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| – | – |
-12.538
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
191
Warby Parker
WRBY
3,04 Mrd. $
| – | – |
-43.500
| Geschlossen | -947.865 $ | – |
|
192
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| – | – |
-68.000
| Geschlossen | -3,87 Mio. $ | – |
|
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TCM
Portfolio-Rückblick von Rational Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rational Advisors 208 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 980 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Rational Advisors investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225.180 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US Efficient Core Fund; sie wurde auf 32,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Rational Advisors im Q2 2026 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225.180 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
- Rational Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rational Advisors im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree US Efficient Core Fund und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
- Rational Advisors hat seine Position in Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rational Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Rational Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rational Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rational Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .