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Rational Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
20,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+266,32 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,75 %
Position
208
Neu
29
Aufgestockt
96
Reduziert
58
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+24,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+32,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+6,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,01 % |
| 2 | Technologie | 2,96 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,52 % |
| 4 | Industrie | 1,95 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Corning
GLW
111 Mrd. $
| 469.225 $ | 0,04 % |
1.837
-5.850
| -76 % | -1,06 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
102
Sandisk
SNDK
192 Mrd. $
| 345.607 $ | 0,03 % |
+152
| Neu | +216.980 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
ASML
ASML
646 Mrd. $
| 288.469 $ | 0,03 % |
145
+17
| +13 % | +27.059 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
104
Williams Companies
WMB
91,6 Mrd. $
| 233.502 $ | 0,02 % |
3.141
-29.400
| -90 % | -2,16 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
105
Applied Materials
AMAT
335 Mrd. $
| 216.900 $ | 0,02 % |
300
+41
| +16 % | +18.917 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
106
Lam Research
LRCX
318 Mrd. $
| 203.665 $ | 0,02 % |
470
+58
| +14 % | +17.607 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
107
Cisco
CSCO
428 Mrd. $
| 170.434 $ | 0,02 % |
1.451
+151
| +12 % | +15.791 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
108
Mastercard
MA
557 Mrd. $
| 165.379 $ | 0,02 % |
322
+27
| +9 % | +13.463 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
109
Oracle
ORCL
423 Mrd. $
| 154.903 $ | 0,01 % |
1.057
+116
| +12 % | +21.023 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
110
KLA
KLAC
218 Mrd. $
| 148.441 $ | 0,01 % |
492
+62
| +14 % | +12.308 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
111
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 130.139 $ | 0,01 % |
369
+45
| +14 % | +14.640 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
112
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 120.127 $ | 0,01 % |
1.463
-7.780
| -84 % | -639.712 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
113
Palantir
PLTR
472 Mrd. $
| 101.853 $ | 0,01 % |
873
-16.075
| -95 % | -2,19 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
114
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 100.152 $ | 0,01 % |
336
+18
| +6 % | +4.994 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
115
Linde
LIN
232 Mrd. $
| 88.220 $ | 0,01 % |
170
+15
| +10 % | +7.597 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
116
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 83.886 $ | 0,01 % |
248
+24
| +11 % | +7.684 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
117
Qualcomm
QCOM
198 Mrd. $
| 72.253 $ | 0,01 % |
391
+40
| +11 % | +7.480 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
118
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 72.062 $ | 0,01 % |
199
+24
| +14 % | +8.216 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
119
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
| 67.427 $ | 0,01 % |
402
+37
| +10 % | +7.006 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
120
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 58.437 $ | 0,01 % |
644
+74
| +13 % | +6.754 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
121
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
| 57.694 $ | 0,01 % |
60
+7
| +13 % | +7.240 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
122
Intuitive Surgical
ISRG
159 Mrd. $
| 52.096 $ | ﹤0,01 % |
131
+14
| +12 % | +6.116 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
123
Salesforce
CRM
190 Mrd. $
| 48.408 $ | ﹤0,01 % |
309
+3
| +1 % | +528 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
124
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 45.699 $ | ﹤0,01 % |
92
+8
| +10 % | +3.545 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
125
Lowe's Companies
LOW
116 Mrd. $
| 45.641 $ | ﹤0,01 % |
207
+25
| +14 % | +5.677 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Rational Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rational Advisors 208 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 980 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Rational Advisors investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225.180 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US Efficient Core Fund; sie wurde auf 32,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Rational Advisors im Q2 2026 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225.180 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
- Rational Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rational Advisors im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree US Efficient Core Fund und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
- Rational Advisors hat seine Position in Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rational Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Rational Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rational Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rational Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .