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Rational Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mrd. $
Umschlag
21,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+251,44 %
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,38 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-13,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,6 %
Position
319
Neu
111
Aufgestockt
9
Reduziert
10
Geschlossen
121
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HUSE
Strategy Shares US Market Rotation Strategy ETF
HUSE
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Strategy Shares EcoLogical Strategy ETF
HECO
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
3M
MMM
|
+1,97 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cedar Fair
FUN
|
+4,87 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+2,68 Mio. $ |
| 3 |
PSB
PS Business Parks, Inc.
PSB
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
Realty Income
O
|
+1,81 Mio. $ |
| 5 |
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
|
+1,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 19,93 % |
| 2 | Industrie | 15,96 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,16 % |
| 4 | Versorger | 10,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 4,11 % |
85.800
+11.500
| +15 % | +736.482 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 4,1 % |
105.900
+14.000
| +15 % | +726.167 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 3,72 % |
90.100
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 3,68 % |
101.600
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 5,13 Mio. $ | 3,56 % |
88.500
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
6
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 3,28 % |
55.775
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 3,05 % |
36.525
+5.700
| +18 % | +713.861 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
RAI
8
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 4,36 Mio. $ | 3,02 % |
80.750
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 3,01 Mio. $ | 2,09 % |
58.825
+14.700
| +33 % | +723.849 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
10
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 2,01 % |
64.550
+28.800
| +81 % | +1,19 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
11
Openlane
OPLN
4,26 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,73 % |
157.793
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
12
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,64 % |
33.800
+9.000
| +36 % | +671.415 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Accendra Health
ACH
10,2 Mio. $
| 2,35 Mio. $ | 1,63 % |
62.800
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
Avista
AVA
3,43 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,55 % |
49.825
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
15
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,54 % |
31.050
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
16
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,53 % |
29.500
+5.000
| +20 % | +371.446 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
HUSE
17
Nicht mehr gelistet
Strategy Shares US Market Rotation Strategy ETF
HUSE
| 2,14 Mio. $ | 1,48 % |
+56.069
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 1,43 % |
+40.750
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,43 % |
+17.000
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,42 % |
+13.993
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Strategy Shares EcoLogical Strategy ETF
HECO
| 2,04 Mio. $ | 1,42 % |
+58.183
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,37 % |
7.975
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1,24 % |
27.000
-4.000
| -13 % | -241.686 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
26.275
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
25
Ameren
AEE
31,8 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 1,13 % |
30.425
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
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TCM
Portfolio-Rückblick von Rational Advisors für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Rational Advisors 319 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Rational Advisors zog im Q2 2016 netto 13,1 Mio. $ ab, schloss 121 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cedar Fair – eine Position im geschätzten Wert von 4,87 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Rational Advisors eine neue Position in Strategy Shares US Market Rotation Strategy ETF im Wert von 2,14 Mio. $.
- Der größte Kauf von Rational Advisors im Q2 2016 war Strategy Shares US Market Rotation Strategy ETF: 56.069 Aktien im Wert von 2,14 Mio. $.
- Rational Advisors hat seine Position in Xcel Energy in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rational Advisors im Q2 2016 entfiel auf RLI Corp und belief sich schätzungsweise auf 846.524 $.
- Rational Advisors hat seine Position in Cedar Fair im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rational Advisors machen im Q2 2016 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Rational Advisors eröffnete 111 neue Positionen und schloss 121 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Rational Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rational Advisors für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .