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Rational Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.8억
회전율
21.7%
1년 추정 수익률
5.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.68%
1년 예상 수익률
+5.43%
3년 예상 수익률
+39.22%
5년 예상 수익률
+30.25%
10년 예상 수익률
+251.44%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
-US$1337만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$9661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.14%
보유액
212
신규
17
증가
116
축소
44
청산됨
29
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$824만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$597만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$428만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$373만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$310만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$536만 |
| 3 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+US$361만 |
| 4 |
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
|
+US$322만 |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$307만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.25% |
| 2 | 정보기술 | 3.87% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.9% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 부동산 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Vernova
GEV
US$2073억
| US$47.5만 | 0.04% |
+500
| 신규 | +US$49.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
102
Corteva
CTVA
US$81.3억
| US$46.5만 | 0.04% |
5,982
+322
| +6% | +US$2.66만 |
2026 Q2
1분기
|
|
103
Novartis
NVS
US$3087억
| US$46.2만 | 0.04% |
3,244
-1,609
| -33% | -US$24.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
104
Dell
DELL
US$2101억
| US$46만 | 0.04% |
+855
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
105
Johnson & Johnson
JNJ
US$6743억
| US$40.6만 | 0.04% |
+1,534
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
106
Digital Realty Trust
DLR
US$684억
| US$40.5만 | 0.04% |
2,309
-1,706
| -42% | -US$31.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
107
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$37.5만 | 0.03% |
4,620
+3,157
| +216% | +US$25.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
108
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$34.6만 | 0.03% |
1,121
-1,300
| -54% | -US$43.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
109
ASML
ASML
US$5804억
| US$30.4만 | 0.03% |
168
+23
| +16% | +US$3.99만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
110
Visa
V
US$7919억
| US$29.7만 | 0.03% |
826
-7,274
| -90% | -US$266만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
111
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$61억
| US$28.9만 | 0.03% |
3,417
-6,672
| -66% | -US$56.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
112
Corning
GLW
US$958억
| US$23.2만 | 0.02% |
1,508
-329
| -18% | -US$5.23만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
113
Mastercard
MA
US$5757억
| US$20.7만 | 0.02% |
375
+53
| +16% | +US$2.98만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
114
Lam Research
LRCX
US$2788억
| US$18.3만 | 0.02% |
556
+86
| +18% | +US$2.69만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
115
Applied Materials
AMAT
US$2939억
| US$18만 | 0.02% |
352
+52
| +17% | +US$2.64만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
116
Cisco
CSCO
US$3876억
| US$17.9만 | 0.02% |
1,663
+212
| +15% | +US$2.39만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
117
Sandisk
SNDK
US$1210억
| US$17.4만 | 0.02% |
100
-52
| -34% | -US$8.13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
118
Oracle
ORCL
US$3655억
| US$17만 | 0.02% |
1,241
+184
| +17% | +US$2.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
119
Home Depot
HD
US$3506억
| US$12.2만 | 0.01% |
428
+59
| +16% | +US$1.94만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
120
KLA
KLAC
US$1982억
| US$11.7만 | 0.01% |
602
+110
| +22% | +US$2.16만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
121
Texas Instruments
TXN
US$2739억
| US$11.1만 | 0.01% |
395
+59
| +18% | +US$1.63만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
122
Amgen
AMGN
US$2512억
| US$9.7만 | 0.01% |
229
+30
| +15% | +US$1.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
123
Linde
LIN
US$2399억
| US$9.49만 | 0.01% |
200
+30
| +18% | +US$1.47만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
124
American Express
AXP
US$2177억
| US$8.76만 | 0.01% |
288
+40
| +16% | +US$1.34만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
125
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$8.39만 | 0.01% |
456
+65
| +17% | +US$1.12만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Rational Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Rational Advisors의 보유 포지션은 212개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$10.9억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$9661만 규모를 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Simplify Health Care ETF 주식으로, 추정 US$220만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rational Advisors 측은 Invesco QQQ Trust에 US$312만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$312만 상당의 4,218주를 매수했어요.
- Rational Advisors 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$577만예요.
- Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 Simplify Health Care ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$220만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 48% 비중을 차지해요.
- Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Rational Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$10.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Rational Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.