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Rational Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.8억
회전율
21.7%
1년 추정 수익률
5.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.68%
1년 예상 수익률
+5.43%
3년 예상 수익률
+39.22%
5년 예상 수익률
+30.25%
10년 예상 수익률
+251.44%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
-US$1337만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$9661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.14%
보유액
212
신규
17
증가
116
축소
44
청산됨
29
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$824만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$597만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$428만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$373만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$310만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$536만 |
| 3 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+US$361만 |
| 4 |
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
|
+US$322만 |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$307만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.25% |
| 2 | 정보기술 | 3.87% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.9% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 부동산 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boston Scientific
BSX
US$620억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
624
+94
| +18% | +US$4.35천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
152
Republic Services
RSG
US$752억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
129
+18
| +16% | +US$3.92천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
153
Aon
AON
US$710억
| US$2.57만 | ﹤0.01% |
93
+13
| +16% | +US$4.4천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
154
TransDigm Group
TDG
US$662억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
22
-768
| -97% | -US$92.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
155
Cencora
COR
US$637억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
77
+6
| +8% | +US$1.88천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
156
Nasdaq
NDAQ
US$599억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
230
+26
| +13% | +US$2.43천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
157
Agilent Technologies
A
US$493억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
118
+10
| +9% | +US$1.47천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
158
IQVIA
IQV
US$448억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
68
+3
| +5% | +US$725 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
159
Idexx Laboratories
IDXX
US$533억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
35
+6
| +21% | +US$3.29천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
160
Live Nation Entertainment
LYV
US$413억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
105
+19
| +22% | +US$3.39천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
161
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
124
+18
| +17% | +US$2.63천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
162
Autodesk
ADSK
US$547억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
81
+7
| +9% | +US$1.6천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
163
MSCI
MSCI
US$466억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
31
+4
| +15% | +US$2.29천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
164
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$340억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
93
+15
| +19% | +US$3.07천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
165
Ares Management
ARES
US$305억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
135
+14
| +12% | +US$1.83천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
166
Axon Enterprise
AXON
US$254억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
36
+5
| +16% | +US$2.7천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
167
Vulcan Materials
VMC
US$363억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
53
+4
| +8% | +US$1.09천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
168
Cboe Global Markets
CBOE
US$369억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
46
+10
| +28% | +US$2.83천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
169
West Pharmaceutical
WST
US$279억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
33
+8
| +32% | +US$2.82천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
170
Zoetis
ZTS
US$323억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
173
+26
| +18% | +US$1.94천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
171
Copart
CPRT
US$296억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
383
+57
| +17% | +US$1.71천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
172
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
37
+1
| +3% | +US$284 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
173
Broadridge
BR
US$215억
| US$8.54천 | ﹤0.01% |
53
+7
| +15% | +US$1.14천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
174
Fiserv Inc
FISV
US$335억
| US$8.36천 | ﹤0.01% |
185
+29
| +19% | +US$1.48천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
175
Lennar Class A
LEN
US$211억
| US$8.16천 | ﹤0.01% |
100
+7
| +8% | +US$588 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Rational Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Rational Advisors의 보유 포지션은 212개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$10.9억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$9661만 규모를 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Simplify Health Care ETF 주식으로, 추정 US$220만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rational Advisors 측은 Invesco QQQ Trust에 US$312만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$312만 상당의 4,218주를 매수했어요.
- Rational Advisors 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$577만예요.
- Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 Simplify Health Care ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$220만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 48% 비중을 차지해요.
- Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Rational Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$10.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Rational Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.