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Rational Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.8億
売買回転率
21.7%
推定1年リターン
5.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.68%
1年予想リターン
+5.43%
3年間の予想リターン
+39.22%
5年予想リターン
+30.25%
10年間の推定リターン
+251.44%
AUM
$10.8億
運用資産残高の伸び率
-$1337万
(-1.2%)
資金フロー
-$9661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.14%
保有額
212
新規
17
買い増し
116
減少
44
解消
29
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$824万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$597万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$428万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$373万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$310万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$577万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$536万 |
| 3 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+$361万 |
| 4 |
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
|
+$322万 |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+$307万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.25% |
| 2 | 情報技術 | 3.87% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.9% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | 不動産 | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boston Scientific
BSX
$643億
| $2.72万 | ﹤0.01% |
624
+94
| +18% | +$4,352 |
2025 Q2
5四半期
|
|
152
Republic Services
RSG
$771億
| $2.71万 | ﹤0.01% |
129
+18
| +16% | +$3,917 |
2025 Q2
5四半期
|
|
153
Aon
AON
$718億
| $2.57万 | ﹤0.01% |
93
+13
| +16% | +$4,397 |
2025 Q2
5四半期
|
|
154
TransDigm Group
TDG
$665億
| $2.38万 | ﹤0.01% |
22
-768
| -97% | -$92.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
155
Cencora
COR
$685億
| $2.31万 | ﹤0.01% |
77
+6
| +8% | +$1,885 |
2025 Q2
5四半期
|
|
156
Nasdaq
NDAQ
$602億
| $2.12万 | ﹤0.01% |
230
+26
| +13% | +$2,429 |
2025 Q2
5四半期
|
|
157
Agilent Technologies
A
$490億
| $2.03万 | ﹤0.01% |
118
+10
| +9% | +$1,472 |
2025 Q2
5四半期
|
|
158
IQVIA
IQV
$437億
| $1.83万 | ﹤0.01% |
68
+3
| +5% | +$725 |
2025 Q2
5四半期
|
|
159
Idexx Laboratories
IDXX
$555億
| $1.83万 | ﹤0.01% |
35
+6
| +21% | +$3,288 |
2025 Q2
5四半期
|
|
160
Live Nation Entertainment
LYV
$421億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
105
+19
| +22% | +$3,392 |
2023 Q2
13四半期
|
|
161
D.R. Horton
DHI
$395億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
124
+18
| +17% | +$2,627 |
2025 Q2
5四半期
|
|
162
Autodesk
ADSK
$553億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
81
+7
| +9% | +$1,597 |
2025 Q2
5四半期
|
|
163
MSCI
MSCI
$471億
| $1.67万 | ﹤0.01% |
31
+4
| +15% | +$2,287 |
2025 Q2
5四半期
|
|
164
Old Dominion Freight Line
ODFL
$360億
| $1.62万 | ﹤0.01% |
93
+15
| +19% | +$3,070 |
2025 Q2
5四半期
|
|
165
Ares Management
ARES
$306億
| $1.57万 | ﹤0.01% |
135
+14
| +12% | +$1,829 |
2025 Q2
5四半期
|
|
166
Axon Enterprise
AXON
$257億
| $1.52万 | ﹤0.01% |
36
+5
| +16% | +$2,700 |
2025 Q2
5四半期
|
|
167
Vulcan Materials
VMC
$358億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
53
+4
| +8% | +$1,088 |
2025 Q2
5四半期
|
|
168
Cboe Global Markets
CBOE
$392億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
46
+10
| +28% | +$2,834 |
2025 Q2
5四半期
|
|
169
West Pharmaceutical
WST
$290億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
33
+8
| +32% | +$2,824 |
2025 Q2
5四半期
|
|
170
Zoetis
ZTS
$341億
| $1.21万 | ﹤0.01% |
173
+26
| +18% | +$1,943 |
2025 Q2
5四半期
|
|
171
Copart
CPRT
$295億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
383
+57
| +17% | +$1,709 |
2025 Q2
5四半期
|
|
172
VeriSign
VRSN
$281億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
37
+1
| +3% | +$284 |
2025 Q2
5四半期
|
|
173
Broadridge
BR
$218億
| $8,538 | ﹤0.01% |
53
+7
| +15% | +$1,144 |
2025 Q2
5四半期
|
|
174
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $8,358 | ﹤0.01% |
185
+29
| +19% | +$1,484 |
2025 Q2
5四半期
|
|
175
Lennar Class A
LEN
$199億
| $8,159 | ﹤0.01% |
100
+7
| +8% | +$588 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
TCM
Rational Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Rational Advisorsは$10.8億相当のポジションを212件保有しており、前四半期の$10.9億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Rational Advisorsは2026年第3四半期に純額で$9661万を引き出し、29銘柄のポジションを解消し、44銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSimplify Health Care ETFで、推定 $220万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Rational Advisorsは$312万相当のInvesco QQQ Trustの新規ポジションを取りました。
- Rational Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は4,218株、評価額は$312万でした。
- Rational Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$824万でした。
- Rational Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$577万相当を減らしました。
- Rational Advisorsは2026年第3四半期にSimplify Health Care ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$220万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rational Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Rational Advisorsは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Rational Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$10.8億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のRational Advisorsの 13F報告書 に基づいています。