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Rational Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1077 M
Rotación
21.7%
Rendimiento estimado a 1 año
5.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+251.44%
AUM
USD 1077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 96.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.14%
Posición
212
Nuevas
17
Aumentadas
116
Reducidas
44
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.24 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.97 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.28 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.73 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 5.36 M |
| 3 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
|
+USD 3.22 M |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+USD 3.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.25% |
| 2 | Tecnología | 3.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.9% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Bienes raíces | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 27.2 k | ﹤0.01% |
624
+94
| +18% | +USD 4.35 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
152
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
| USD 27.1 k | ﹤0.01% |
129
+18
| +16% | +USD 3.92 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
153
Aon
AON
USD 71.8 mil M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
93
+13
| +16% | +USD 4.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
154
TransDigm Group
TDG
USD 66.5 mil M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
22
-768
| -97% | -USD 923 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
155
Cencora
COR
USD 68.5 mil M
| USD 23.1 k | ﹤0.01% |
77
+6
| +8% | +USD 1.88 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
156
Nasdaq
NDAQ
USD 60.2 mil M
| USD 21.2 k | ﹤0.01% |
230
+26
| +13% | +USD 2.43 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
157
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 20.3 k | ﹤0.01% |
118
+10
| +9% | +USD 1.47 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
158
IQVIA
IQV
USD 43.7 mil M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
68
+3
| +5% | +USD 725 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
159
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.5 mil M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
35
+6
| +21% | +USD 3.29 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
160
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.1 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
105
+19
| +22% | +USD 3.39 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
161
D.R. Horton
DHI
USD 39.5 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
124
+18
| +17% | +USD 2.63 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
162
Autodesk
ADSK
USD 55.3 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
81
+7
| +9% | +USD 1.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
163
MSCI
MSCI
USD 47.1 mil M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
31
+4
| +15% | +USD 2.29 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 36 mil M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
93
+15
| +19% | +USD 3.07 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
165
Ares Management
ARES
USD 30.6 mil M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
135
+14
| +12% | +USD 1.83 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
166
Axon Enterprise
AXON
USD 25.7 mil M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
36
+5
| +16% | +USD 2.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
167
Vulcan Materials
VMC
USD 35.8 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
53
+4
| +8% | +USD 1.09 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
168
Cboe Global Markets
CBOE
USD 39.2 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
46
+10
| +28% | +USD 2.83 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
West Pharmaceutical
WST
USD 29 mil M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
33
+8
| +32% | +USD 2.82 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
170
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
173
+26
| +18% | +USD 1.94 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
171
Copart
CPRT
USD 29.5 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
383
+57
| +17% | +USD 1.71 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
172
VeriSign
VRSN
USD 28.1 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
37
+1
| +3% | +USD 284 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
173
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 8.54 k | ﹤0.01% |
53
+7
| +15% | +USD 1.14 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
174
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 8.36 k | ﹤0.01% |
185
+29
| +19% | +USD 1.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
175
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 8.16 k | ﹤0.01% |
100
+7
| +8% | +USD 588 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Rational Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Rational Advisors mantenía 212 posiciones valuadas en USD 1077 M, un 1.2% menos que los USD 1090 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Rational Advisors registró retiros netos por USD 96.6 M en T3 2026, cerró 29 posiciones y redujo 44 tenencias. Su salida más destacada fue Simplify Health Care ETF, una posición estimada en USD 2.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Rational Advisors abrió una nueva posición en Invesco QQQ Trust por valor de USD 3.12 M.
- La mayor compra de Rational Advisors en T3 2026 fue Invesco QQQ Trust: 4,218 acciones por un valor de USD 3.12 M.
- Rational Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.24 M.
- La mayor reducción de Rational Advisors durante T3 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 5.77 M.
- Rational Advisors cerró por completo su posición en Simplify Health Care ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.2 M.
- Las diez principales posiciones de Rational Advisors representan 48% de su cartera de USD 1077 M en T3 2026.
- Rational Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Rational Advisors cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1077 M.
Según el Informe 13F de Rational Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.