¡Ya estamos en !
Descubre más
Rational Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1090 M
Rotación
20.19%
Rendimiento estimado a 1 año
11.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.41%
Rendimiento estimado a 10 años
+266.32%
AUM
USD 1090 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 46.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.75%
Posición
208
Nuevas
29
Aumentadas
96
Reducidas
58
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 24.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 14.4 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+USD 32.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+USD 6.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.01% |
| 2 | Tecnología | 2.96% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.52% |
| 4 | Industriales | 1.95% |
| 5 | Finanzas | 1.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 72.8 M | 6.67% |
735,041
+16,394
| +2% | +USD 1.62 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 72.7 M | 6.67% |
990,343
+21,733
| +2% | +USD 1.59 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 72.7 M | 6.67% |
3,142,160
+65,898
| +2% | +USD 1.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 52.3 M | 4.8% |
69,863
+17,096
| +32% | +USD 12.4 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 49.2 M | 4.51% |
667,709
-5,490
| -0.8% | -USD 404 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 45.9 M | 4.21% |
151,497
-35,976
| -19% | -USD 10.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1348 M
| USD 43.4 M | 3.98% |
735,041
-561,532
| -43% | -USD 32.3 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 41.1 M | 3.77% |
905,679
-17,484
| -2% | -USD 792 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 35.8 M | 3.29% |
151,497
-24,614
| -14% | -USD 5.65 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 34.7 M | 3.18% |
50,476
+15,552
| +45% | +USD 10.4 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 32.4 M | 2.97% |
1,366,280
+147,705
| +12% | +USD 3.44 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 28.2 M | 2.59% |
499,379
-34,635
| -6% | -USD 1.96 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 24.6 M | 2.25% |
+225,180
| Nuevas | +USD 24.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 24.1 M | 2.21% |
291,785
+56,024
| +24% | +USD 4.63 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 23.6 M | 2.16% |
1,262,475
+12,655
| +1% | +USD 239 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 19.9 M | 1.83% |
+594,978
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 19.2 M | 1.76% |
25,677
+9,799
| +62% | +USD 7.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 16 M | 1.47% |
378,744
+9,479
| +3% | +USD 401 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 15.3 M | 1.4% |
173,941
-19,213
| -10% | -USD 1.64 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 14.4 M | 1.33% |
+281,728
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 14.4 M | 1.32% |
+271,160
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 855 M
| USD 12 M | 1.11% |
448,880
+17,124
| +4% | +USD 459 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
23
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
| USD 10.1 M | 0.93% |
8,048
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
USD 1414 M
| USD 10 M | 0.92% |
201,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 9.9 M | 0.91% |
43,800
-600
| -1% | -USD 127 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Rational Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rational Advisors mantenía 208 posiciones por un valor de USD 1090 M, un aumento de 11% frente a los USD 980 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Rational Advisors destinó USD 46.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 96 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225,180 acciones con un valor de USD 24.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree US Efficient Core Fund, por un valor estimado de USD 32.3 M.
- La mayor compra de Rational Advisors en T2 2026 fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225,180 acciones por un valor de USD 24.6 M.
- Rational Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.4 M.
- La mayor reducción de Rational Advisors durante T2 2026 fue en WisdomTree US Efficient Core Fund, con un recorte estimado de USD 32.3 M.
- Rational Advisors cerró por completo su posición en Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.87 M.
- Las diez principales posiciones de Rational Advisors representan 48% de su cartera de USD 1090 M en T2 2026.
- Rational Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rational Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1090 M.
Según el Informe 13F de Rational Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.