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Rational Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1090 M
Rotación
20.19%
Rendimiento estimado a 1 año
11.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.41%
Rendimiento estimado a 10 años
+266.32%
AUM
USD 1090 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 46.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.75%
Posición
208
Nuevas
29
Aumentadas
96
Reducidas
58
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 24.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 14.4 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+USD 32.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+USD 6.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.01% |
| 2 | Tecnología | 2.96% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.52% |
| 4 | Industriales | 1.95% |
| 5 | Finanzas | 1.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4178 M
| USD 9.49 M | 0.87% |
8,200
-8,200
| -50% | -USD 9.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 8.86 M | 0.81% |
91,784
-144,426
| -61% | -USD 13.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| USD 8.82 M | 0.81% |
+173,300
| Nuevas | +USD 8.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2783 M
| USD 7.93 M | 0.73% |
302,994
+1,901
| +0.6% | +USD 49.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 7.25 M | 0.67% |
101,534
+71,282
| +236% | +USD 6.28 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 5.85 M | 0.54% |
16,374
-660
| -4% | -USD 238 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
32
Western Digital
WDC
USD 137 mil M
| USD 5.3 M | 0.49% |
+8,300
| Nuevas | +USD 4.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
USD 6295 M
| USD 5.29 M | 0.49% |
78,000
-19,300
| -20% | -USD 1.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 4.9 M | 0.45% |
10,259
-2,770
| -21% | -USD 1.12 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 4.87 M | 0.45% |
24,357
-6,077
| -20% | -USD 1.25 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
36
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.1 mil M
| USD 4.58 M | 0.42% |
+10,800
| Nuevas | +USD 3.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 4.49 M | 0.41% |
15,510
-5,104
| -25% | -USD 1.46 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
38
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
| USD 4.46 M | 0.41% |
18,698
-4,767
| -20% | -USD 1.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
39
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11.1 mil M
| USD 4.17 M | 0.38% |
+184,358
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
USD 1241 M
| USD 4.13 M | 0.38% |
112,700
+41,400
| +58% | +USD 1.64 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 3.96 M | 0.36% |
20,000
-300
| -1% | -USD 60.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 3.94 M | 0.36% |
84,165
+1,790
| +2% | +USD 83.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 3.88 M | 0.36% |
3,236
+1,669
| +107% | +USD 1.71 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 3.09 M | 0.28% |
27,294
-41,599
| -60% | -USD 5.16 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
USD 2122 M
| USD 2.78 M | 0.26% |
69,800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
ATI
ATI
USD 22.5 mil M
| USD 2.78 M | 0.25% |
14,100
+7,200
| +104% | +USD 1.22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 2.78 M | 0.25% |
8,100
+6,816
| +531% | +USD 2.19 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
48
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
USD 4236 M
| USD 2.58 M | 0.24% |
22,340
-67,500
| -75% | -USD 6.39 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
Uber
UBER
USD 133 mil M
| USD 2.54 M | 0.23% |
35,238
-486
| -1% | -USD 35.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.49 M | 0.23% |
4,981
-1,656
| -25% | -USD 796 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Rational Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rational Advisors mantenía 208 posiciones por un valor de USD 1090 M, un aumento de 11% frente a los USD 980 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Rational Advisors destinó USD 46.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 96 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225,180 acciones con un valor de USD 24.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree US Efficient Core Fund, por un valor estimado de USD 32.3 M.
- La mayor compra de Rational Advisors en T2 2026 fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225,180 acciones por un valor de USD 24.6 M.
- Rational Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.4 M.
- La mayor reducción de Rational Advisors durante T2 2026 fue en WisdomTree US Efficient Core Fund, con un recorte estimado de USD 32.3 M.
- Rational Advisors cerró por completo su posición en Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.87 M.
- Las diez principales posiciones de Rational Advisors representan 48% de su cartera de USD 1090 M en T2 2026.
- Rational Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rational Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1090 M.
Según el Informe 13F de Rational Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.