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Rational Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
20,19%
Retorno est. (1 ano)
11,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,85%
Retorno est. (1 ano)
+11,58%
Retorno est. (3 anos)
+37,66%
Retorno est. (5 anos)
+31,41%
Retorno est. (10 anos)
+266,32%
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 46,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,75%
Posição
208
Nova
29
Aumentada
96
Reduzida
58
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 24,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 14,4 mi |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 14,4 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+US$ 32,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 6,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,01% |
| 2 | Tecnologia | 2,96% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,52% |
| 4 | Bens industriais | 1,95% |
| 5 | Financeiro | 1,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,19 bi
| US$ 9,49 mi | 0,87% |
8.200
-8.200
| -50% | -US$ 9,7 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 8,86 mi | 0,81% |
91.784
-144.426
| -61% | -US$ 13,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$ 8,82 mi | 0,81% |
+173.300
| Nova | +US$ 8,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,78 bi
| US$ 7,93 mi | 0,73% |
302.994
+1.901
| +0,6% | +US$ 49,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 7,25 mi | 0,67% |
101.534
+71.282
| +236% | +US$ 6,28 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,42 tri
| US$ 5,85 mi | 0,54% |
16.374
-660
| -4% | -US$ 238 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
32
Western Digital
WDC
US$ 136 bi
| US$ 5,3 mi | 0,49% |
+8.300
| Nova | +US$ 4,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$ 6,22 bi
| US$ 5,29 mi | 0,49% |
78.000
-19.300
| -20% | -US$ 1,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
TSMC
TSM
US$ 2,08 tri
| US$ 4,9 mi | 0,45% |
10.259
-2.770
| -21% | -US$ 1,12 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$ 4,87 tri
| US$ 4,87 mi | 0,45% |
24.357
-6.077
| -20% | -US$ 1,25 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
36
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11 bi
| US$ 4,58 mi | 0,42% |
+10.800
| Nova | +US$ 3,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,49 mi | 0,41% |
15.510
-5.104
| -25% | -US$ 1,46 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
38
Amazon
AMZN
US$ 2,57 tri
| US$ 4,46 mi | 0,41% |
18.698
-4.767
| -20% | -US$ 1,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
39
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11,1 bi
| US$ 4,17 mi | 0,38% |
+184.358
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
US$ 1,23 bi
| US$ 4,13 mi | 0,38% |
112.700
+41.400
| +58% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 3,96 mi | 0,36% |
20.000
-300
| -1% | -US$ 60,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,9 bi
| US$ 3,94 mi | 0,36% |
84.165
+1.790
| +2% | +US$ 83,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 3,88 mi | 0,36% |
3.236
+1.669
| +107% | +US$ 1,71 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$ 983 bi
| US$ 3,09 mi | 0,28% |
27.294
-41.599
| -60% | -US$ 5,16 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
US$ 2,13 bi
| US$ 2,78 mi | 0,26% |
69.800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
ATI
ATI
US$ 22,4 bi
| US$ 2,78 mi | 0,25% |
14.100
+7.200
| +104% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Visa
V
US$ 776 bi
| US$ 2,78 mi | 0,25% |
8.100
+6.816
| +531% | +US$ 2,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
48
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$ 4,12 bi
| US$ 2,58 mi | 0,24% |
22.340
-67.500
| -75% | -US$ 6,39 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
Uber
UBER
US$ 133 bi
| US$ 2,54 mi | 0,23% |
35.238
-486
| -1% | -US$ 35,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,49 mi | 0,23% |
4.981
-1.656
| -25% | -US$ 796 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de Rational Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rational Advisors detinha 208 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 11% em relação a US$ 980 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Rational Advisors alocou US$ 46,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225.180 ações no valor de US$ 24,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree US Efficient Core Fund, com um corte estimado de US$ 32,3 mi.
- A maior compra de Rational Advisors no T2 2026 foi iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225.180 ações no valor de US$ 24,6 mi.
- Rational Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,4 mi.
- A maior redução de Rational Advisors em T2 2026 foi em WisdomTree US Efficient Core Fund, com um corte estimado de US$ 32,3 mi.
- Rational Advisors encerrou totalmente sua posição em Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,87 mi.
- As dez maiores posições de Rational Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T2 2026.
- Rational Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rational Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Rational Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.