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Rational Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
20,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+266,32 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,75 %
Position
208
Neu
29
Aufgestockt
96
Reduziert
58
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+24,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+32,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+6,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,01 % |
| 2 | Technologie | 2,96 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,52 % |
| 4 | Industrie | 1,95 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,21 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,87 % |
8.200
-8.200
| -50 % | -9,7 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 0,81 % |
91.784
-144.426
| -61 % | -13,9 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
28
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| 8,82 Mio. $ | 0,81 % |
+173.300
| Neu | +8,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,73 % |
302.994
+1.901
| +0,6 % | +49.767 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,67 % |
101.534
+71.282
| +236 % | +6,28 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 5,85 Mio. $ | 0,54 % |
16.374
-660
| -4 % | -237.577 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
32
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
+8.300
| Neu | +4,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
6,73 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,49 % |
78.000
-19.300
| -20 % | -1,36 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
10.259
-2.770
| -21 % | -1,12 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
35
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 4,87 Mio. $ | 0,45 % |
24.357
-6.077
| -20 % | -1,25 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
36
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,42 % |
+10.800
| Neu | +3,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 4,49 Mio. $ | 0,41 % |
15.510
-5.104
| -25 % | -1,46 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
38
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 4,46 Mio. $ | 0,41 % |
18.698
-4.767
| -20 % | -1,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
39
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,1 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,38 % |
+184.358
| Neu | +4,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
1,2 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,38 % |
112.700
+41.400
| +58 % | +1,64 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
41
ITT
ITT
16,8 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,36 % |
20.000
-300
| -1 % | -60.661 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
42
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,36 % |
84.165
+1.790
| +2 % | +83.760 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 3,88 Mio. $ | 0,36 % |
3.236
+1.669
| +107 % | +1,71 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
44
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,28 % |
27.294
-41.599
| -60 % | -5,16 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
45
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
2,12 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,26 % |
69.800
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
46
ATI
ATI
22 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,25 % |
14.100
+7.200
| +104 % | +1,22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
Visa
V
778 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,25 % |
8.100
+6.816
| +531 % | +2,19 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
48
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
4,26 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,24 % |
22.340
-67.500
| -75 % | -6,39 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
49
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,23 % |
35.238
-486
| -1 % | -35.637 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 2,49 Mio. $ | 0,23 % |
4.981
-1.656
| -25 % | -796.122 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Rational Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rational Advisors 208 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 980 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Rational Advisors investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225.180 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US Efficient Core Fund; sie wurde auf 32,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Rational Advisors im Q2 2026 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 225.180 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
- Rational Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rational Advisors im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree US Efficient Core Fund und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
- Rational Advisors hat seine Position in Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rational Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Rational Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rational Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rational Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .