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Intrua Financial

Intrua Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 18,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+122 Mio. $
Kapitalfluss
+40,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,84 %
Position
525
Neu
66
Aufgestockt
184
Reduziert
219
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+34,1 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+15 Mio. $
3
RLY-Symbol
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
+7,75 Mio. $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+5,95 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+5,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+34,9 Mio. $
2
UUP-Symbol
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+6,26 Mio. $
3
PAB-Symbol
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
+5,96 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,14 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,3 %
2 Technologie 7,14 %
3 Energie 2,97 %
4 Industrie 2,47 %
5 Finanzwesen 2,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
84,5 Mio. $ 7,75 %
961.927
-7.635
-0,8 % -651.385 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
48,9 Mio. $ 4,49 %
256.928
+20.197
+9 % +3,45 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
DGRW-Symbol
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
47,5 Mio. $ 4,36 %
497.158
-729
-0,1 % -68.873 $
2023 Q4
10 Quartale
JBND-Symbol
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
39,7 Mio. $ 3,64 %
742.478
+13.127
+2 % +702.246 $
2024 Q2
8 Quartale
QGRO-Symbol
5
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
37,4 Mio. $ 3,43 %
316.840
+3.120
+1 % +354.287 $
2024 Q2
8 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
37,1 Mio. $ 3,4 %
100.661
+36.200
+56 % +15 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
CGCB-Symbol
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
34 Mio. $ 3,12 %
+1.299.124
Neu +34,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
8
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
33,4 Mio. $ 3,06 %
44.700
-3.700
-8 % -2,68 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
PYLD-Symbol
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
30,5 Mio. $ 2,8 %
1.150.669
+32.180
+3 % +849.671 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,7 Mio. $ 1,8 %
67.949
-1.085
-2 % -310.349 $
2020 Q2
24 Quartale
IQLT-Symbol
11
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,42 %
312.897
+10.112
+3 % +494.185 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,1 Mio. $ 1,38 %
75.445
-1.330
-2 % -273.455 $
2020 Q2
24 Quartale
PCEF-Symbol
13
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
753 Mio. $
13,5 Mio. $ 1,24 %
666.589
+32.005
+5 % +636.791 $
2023 Q4
10 Quartale
USFR-Symbol
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,2 %
260.405
-4.660
-2 % -234.827 $
2025 Q3
3 Quartale
XLI-Symbol
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,15 %
67.543
-4.162
-6 % -723.272 $
2023 Q3
11 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,02 %
70.388
+34.989
+99 % +5,21 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
XLY-Symbol
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,88 %
82.224
+51.003
+163 % +5,95 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
CGGE-Symbol
18
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,25 Mrd. $
9,3 Mio. $ 0,85 %
264.007
+19.085
+8 % +639.372 $
2025 Q1
5 Quartale
TBIL-Symbol
19
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
8,93 Mio. $ 0,82 %
179.161
+60.537
+51 % +3,02 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,79 Mio. $ 0,81 %
11.773
-1.408
-11 % -1,02 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,75 Mio. $ 0,8 %
63.965
-2.922
-4 % -437.328 $
2020 Q2
24 Quartale
RLY-Symbol
22
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
8,69 Mio. $ 0,8 %
251.691
+213.418
+558 % +7,75 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,25 Mio. $ 0,76 %
11.017
-384
-3 % -279.627 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,84 Mio. $ 0,72 %
247.303
-4.986
-2 % -158.178 $
2021 Q3
19 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,84 Mio. $ 0,72 %
20.748
-1.064
-5 % -426.617 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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TCM
Trybe Capital Management Greenwich, Connecticut 1,09 Mrd. $ AUM 249,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Edge Advisors
Legacy Edge Advisors Syosset, New York 1,09 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Common Fund For Nonprofit Organizations
Common Fund For Nonprofit Organizations Wilton, Connecticut 1,09 Mrd. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldstone Financial Group
Goldstone Financial Group Oakbrook Terrace, Illinois 1,09 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intrua Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Intrua Financial 525 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 969 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Intrua Financial investierte 40,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 66 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Core Bond ETF: 1.299.124 Aktien im Wert von 34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 34,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intrua Financial im Q2 2026 war Capital Group Core Bond ETF: 1.299.124 Aktien im Wert von 34 Mio. $.
  • Intrua Financial hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intrua Financial im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
  • Intrua Financial hat seine Position in iShares Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 856.210 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intrua Financial machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Intrua Financial eröffnete 66 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Intrua Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Intrua Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .