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Intrua Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1091 M
Rotación
18.29%
Rendimiento estimado a 1 año
25.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1091 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 122 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 40.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.84%
Posición
525
Nuevas
66
Aumentadas
184
Reducidas
219
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 34.1 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 15 M |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+USD 7.75 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 5.95 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 5.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 34.9 M |
| 2 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 6.26 M |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.3% |
| 2 | Tecnología | 7.14% |
| 3 | Energía | 2.97% |
| 4 | Industriales | 2.47% |
| 5 | Finanzas | 2.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 84.5 M | 7.75% |
961,927
-7,635
| -0.8% | -USD 651 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 48.9 M | 4.49% |
256,928
+20,197
| +9% | +USD 3.45 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 47.5 M | 4.36% |
497,158
-729
| -0.1% | -USD 68.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 39.7 M | 3.64% |
742,478
+13,127
| +2% | +USD 702 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
| USD 37.4 M | 3.43% |
316,840
+3,120
| +1% | +USD 354 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 37.1 M | 3.4% |
100,661
+36,200
| +56% | +USD 15 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 34 M | 3.12% |
+1,299,124
| Nuevas | +USD 34.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 33.4 M | 3.06% |
44,700
-3,700
| -8% | -USD 2.68 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 30.5 M | 2.8% |
1,150,669
+32,180
| +3% | +USD 850 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.7 M | 1.8% |
67,949
-1,085
| -2% | -USD 310 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 15.5 M | 1.42% |
312,897
+10,112
| +3% | +USD 494 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.1 M | 1.38% |
75,445
-1,330
| -2% | -USD 273 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 753 M
| USD 13.5 M | 1.24% |
666,589
+32,005
| +5% | +USD 637 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 13.1 M | 1.2% |
260,405
-4,660
| -2% | -USD 235 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 12.5 M | 1.15% |
67,543
-4,162
| -6% | -USD 723 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 11.2 M | 1.02% |
70,388
+34,989
| +99% | +USD 5.21 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 9.6 M | 0.88% |
82,224
+51,003
| +163% | +USD 5.95 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3248 M
| USD 9.3 M | 0.85% |
264,007
+19,085
| +8% | +USD 639 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 8.93 M | 0.82% |
179,161
+60,537
| +51% | +USD 3.02 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.79 M | 0.81% |
11,773
-1,408
| -11% | -USD 1.02 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.75 M | 0.8% |
63,965
-2,922
| -4% | -USD 437 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
22
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 8.69 M | 0.8% |
251,691
+213,418
| +558% | +USD 7.75 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.25 M | 0.76% |
11,017
-384
| -3% | -USD 280 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7.84 M | 0.72% |
247,303
-4,986
| -2% | -USD 158 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.84 M | 0.72% |
20,748
-1,064
| -5% | -USD 427 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Intrua Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Intrua Financial mantenía 525 posiciones por un valor de USD 1091 M, un aumento de 13% frente a los USD 969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Intrua Financial destinó USD 40.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 66 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Core Bond ETF: 1,299,124 acciones con un valor de USD 34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 34.9 M.
- La mayor compra de Intrua Financial en T2 2026 fue Capital Group Core Bond ETF: 1,299,124 acciones por un valor de USD 34 M.
- Intrua Financial fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Intrua Financial durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 34.9 M.
- Intrua Financial cerró por completo su posición en iShares Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 856 k.
- Las diez principales posiciones de Intrua Financial representan 38% de su cartera de USD 1091 M en T2 2026.
- Intrua Financial abrió 66 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Intrua Financial aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1091 M.
Según el Informe 13F de Intrua Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.