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Coastline Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1072 M
Rotación
16.34%
Rendimiento estimado a 1 año
21.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+120.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+332.07%
AUM
USD 1072 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 55.7 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.93%
Posición
410
Nuevas
4
Aumentadas
8
Reducidas
196
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 948 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 935 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 751 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 614 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 6.5 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.33 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.47 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.67% |
| 2 | Tecnología | 26.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.7% |
| 4 | Finanzas | 7.82% |
| 5 | Atención médica | 6.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 99 M | 9.23% |
433,372
-21,415
| -5% | -USD 4.59 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 59.3 M | 5.53% |
177,940
-10,291
| -5% | -USD 3.31 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 56.4 M | 5.26% |
163,780
-8,324
| -5% | -USD 2.89 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 50.1 M | 4.67% |
97,699
-5,607
| -5% | -USD 2.59 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 43.5 M | 4.06% |
56,833
-4,639
| -8% | -USD 3.54 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 40.9 M | 3.82% |
394,010
-18,450
| -4% | -USD 1.95 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 35.1 M | 3.28% |
141,055
-9,569
| -6% | -USD 2.43 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 34.6 M | 3.23% |
480,770
-12,580
| -3% | -USD 949 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 33 M | 3.08% |
341,129
+9,603
| +3% | +USD 948 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 29.8 M | 2.78% |
279,139
-58,748
| -17% | -USD 6.5 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 28.2 M | 2.63% |
38,931
-3,582
| -8% | -USD 2.24 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 26.9 M | 2.51% |
67,708
-2,191
| -3% | -USD 780 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 23.9 M | 2.22% |
337,792
+10,474
| +3% | +USD 751 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 22.8 M | 2.13% |
19,745
-1,123
| -5% | -USD 1.33 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 17.6 M | 1.65% |
181,092
+1,007
| +0.6% | +USD 95.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 17.1 M | 1.59% |
45,581
-8,356
| -15% | -USD 3.13 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 16.7 M | 1.55% |
22,531
-6,257
| -22% | -USD 4.47 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.2 M | 1.32% |
18,622
-5,261
| -22% | -USD 4 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 14 M | 1.31% |
50,508
-18,133
| -26% | -USD 5.33 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 13.8 M | 1.28% |
232,157
-3,537
| -2% | -USD 211 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 13.6 M | 1.27% |
59,018
-332
| -0.6% | -USD 81 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 12.2 M | 1.14% |
46,738
-2,116
| -4% | -USD 542 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 11.5 M | 1.07% |
32,026
-1,264
| -4% | -USD 462 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.5 M | 0.98% |
21,130
-1,176
| -5% | -USD 593 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 10.2 M | 0.95% |
26,766
+1,570
| +6% | +USD 614 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Coastline Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Coastline Trust mantenía 410 posiciones valuadas en USD 1072 M, un 4.9% menos que los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Coastline Trust registró retiros netos por USD 92 M en T3 2026, cerró 63 posiciones y redujo 196 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 2.59 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Coastline Trust abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 1.08 M.
- La mayor compra de Coastline Trust en T3 2026 fue Honeywell: 5,140 acciones por un valor de USD 1.08 M.
- Coastline Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 948 k.
- La mayor reducción de Coastline Trust durante T3 2026 fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 6.5 M.
- Coastline Trust cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de Coastline Trust representan 45% de su cartera de USD 1072 M en T3 2026.
- Coastline Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 63 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Coastline Trust cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1072 M.
Según el Informe 13F de Coastline Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 1 oct 2026.