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Coastline Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1072 M
Rotación
16.34%
Rendimiento estimado a 1 año
21.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+120.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+332.07%
AUM
USD 1072 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 55.7 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.93%
Posición
410
Nuevas
4
Aumentadas
8
Reducidas
196
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 948 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 935 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 751 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 614 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 6.5 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.33 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.47 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.67% |
| 2 | Tecnología | 26.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.7% |
| 4 | Finanzas | 7.82% |
| 5 | Atención médica | 6.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 3.75 M | 0.35% |
10,223
-742
| -7% | -USD 299 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
52
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 3.72 M | 0.35% |
19,771
-845
| -4% | -USD 180 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
53
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 3.68 M | 0.34% |
30,194
-80
| -0.3% | -USD 10.2 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
54
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.67 M | 0.34% |
17,979
-1,083
| -6% | -USD 213 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
55
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 3.63 M | 0.34% |
23,395
-745
| -3% | -USD 112 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 3.6 M | 0.34% |
13,966
-514
| -4% | -USD 136 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
57
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 3.54 M | 0.33% |
10,537
-315
| -3% | -USD 106 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.49 M | 0.33% |
9,936
-1,586
| -14% | -USD 597 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
59
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 3.47 M | 0.32% |
18,547
-661
| -3% | -USD 105 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 3.29 M | 0.31% |
8,486
-600
| -7% | -USD 203 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
61
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 3.14 M | 0.29% |
7,299
-88
| -1% | -USD 36.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
62
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 2.99 M | 0.28% |
4
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
63
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.92 M | 0.27% |
53,616
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
64
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 2.86 M | 0.27% |
20,095
-500
| -2% | -USD 75.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
65
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.84 M | 0.27% |
28,124
-3,743
| -12% | -USD 393 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
66
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 2.81 M | 0.26% |
4,178
-51
| -1% | -USD 32.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
67
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.69 M | 0.25% |
14,467
-1,695
| -10% | -USD 347 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
68
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 2.67 M | 0.25% |
64,390
-21,968
| -25% | -USD 943 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
69
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.67 M | 0.25% |
2,961
-257
| -8% | -USD 263 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
70
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.64 M | 0.25% |
11,423
-845
| -7% | -USD 222 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
71
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 2.45 M | 0.23% |
7,204
-1,610
| -18% | -USD 497 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
72
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 2.41 M | 0.22% |
24,620
-1,801
| -7% | -USD 190 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
73
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 507 M
| USD 2.29 M | 0.21% |
13,466
-394
| -3% | -USD 68.5 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
74
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.24 M | 0.21% |
17,713
-1,506
| -8% | -USD 207 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.19 M | 0.2% |
8,290
-2,182
| -21% | -USD 576 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Coastline Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Coastline Trust mantenía 410 posiciones valuadas en USD 1072 M, un 4.9% menos que los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Coastline Trust registró retiros netos por USD 92 M en T3 2026, cerró 63 posiciones y redujo 196 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 2.59 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Coastline Trust abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 1.08 M.
- La mayor compra de Coastline Trust en T3 2026 fue Honeywell: 5,140 acciones por un valor de USD 1.08 M.
- Coastline Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 948 k.
- La mayor reducción de Coastline Trust durante T3 2026 fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 6.5 M.
- Coastline Trust cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de Coastline Trust representan 45% de su cartera de USD 1072 M en T3 2026.
- Coastline Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 63 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Coastline Trust cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1072 M.
Según el Informe 13F de Coastline Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 1 oct 2026.