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Coastline Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
16.34%
1년 추정 수익률
21.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.83%
1년 예상 수익률
+21.73%
3년 예상 수익률
+106.46%
5년 예상 수익률
+120.36%
10년 예상 수익률
+332.07%
AUM
US$10.7억
AUM 성장
-US$5571만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$9196만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.93%
보유액
410
신규
4
증가
8
축소
196
청산됨
63
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$115만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$94.8만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$93.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$75.1만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$61.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$650만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$533만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$459만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$447만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$400만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.67% |
| 2 | 정보기술 | 26.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.7% |
| 4 | 금융 | 7.82% |
| 5 | 건강관리 | 6.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$375만 | 0.35% |
10,223
-742
| -7% | -US$29.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
52
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$372만 | 0.35% |
19,771
-845
| -4% | -US$18만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
53
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$368만 | 0.34% |
30,194
-80
| -0.3% | -US$1.02만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
54
Chevron
CVX
US$4413억
| US$367만 | 0.34% |
17,979
-1,083
| -6% | -US$21.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
55
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$363만 | 0.34% |
23,395
-745
| -3% | -US$11.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
56
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$360만 | 0.34% |
13,966
-514
| -4% | -US$13.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
57
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
| US$354만 | 0.33% |
10,537
-315
| -3% | -US$10.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
58
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$349만 | 0.33% |
9,936
-1,586
| -14% | -US$59.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
59
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$347만 | 0.32% |
18,547
-661
| -3% | -US$10.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
60
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$329만 | 0.31% |
8,486
-600
| -7% | -US$20.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
61
Eaton
ETN
US$1520억
| US$314만 | 0.29% |
7,299
-88
| -1% | -US$3.67만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
62
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$299만 | 0.28% |
4
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
63
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$292만 | 0.27% |
53,616
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
64
Novartis
NVS
US$2863억
| US$286만 | 0.27% |
20,095
-500
| -2% | -US$7.58만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
65
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$284만 | 0.27% |
28,124
-3,743
| -12% | -US$39.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
66
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$281만 | 0.26% |
4,178
-51
| -1% | -US$3.24만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
67
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$269만 | 0.25% |
14,467
-1,695
| -10% | -US$34.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
68
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$267만 | 0.25% |
64,390
-21,968
| -25% | -US$94.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
69
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$267만 | 0.25% |
2,961
-257
| -8% | -US$26.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
70
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$264만 | 0.25% |
11,423
-845
| -7% | -US$22.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
71
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$245만 | 0.23% |
7,204
-1,610
| -18% | -US$49.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
72
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$241만 | 0.22% |
24,620
-1,801
| -7% | -US$19만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
73
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.07억
| US$229만 | 0.21% |
13,466
-394
| -3% | -US$6.85만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
74
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$224만 | 0.21% |
17,713
-1,506
| -8% | -US$20.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$219만 | 0.2% |
8,290
-2,182
| -21% | -US$57.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
Coastline Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Coastline Trust의 보유 포지션은 410개, 총액은 US$10.7억였으며 전 분기 US$11.3억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Coastline Trust은(는) 2026년 3분기에 순 US$9196만을 회수했으며, 63개 포지션을 청산하고 196개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$259만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Coastline Trust는 Honeywell에 US$108만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Coastline Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$108만 상당의 5,140주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Coastline Trust로, 추정 증가액은 US$94.8만 규모예요.
- Coastline Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$650만예요.
- Coastline Trust는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coastline Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 45%를 차지해요.
- Coastline Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- Coastline Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$10.7억가 됐어요.
2026년 10월 1일에 제출된 Coastline Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.