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Coastline Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
16.34%
1년 추정 수익률
21.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.83%
1년 예상 수익률
+21.73%
3년 예상 수익률
+106.46%
5년 예상 수익률
+120.36%
10년 예상 수익률
+332.07%
AUM
US$10.7억
AUM 성장
-US$5571만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$9196만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.93%
보유액
410
신규
4
증가
8
축소
196
청산됨
63
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$115만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$94.8만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$93.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$75.1만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$61.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$650만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$533만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$459만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$447만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$400만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.67% |
| 2 | 정보기술 | 26.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.7% |
| 4 | 금융 | 7.82% |
| 5 | 건강관리 | 6.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$213만 | 0.2% |
14,673
-1,216
| -8% | -US$17.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
77
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$210만 | 0.2% |
3,203
-2,040
| -39% | -US$140만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
78
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$203만 | 0.19% |
7,455
-181
| -2% | -US$5.26만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
79
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$201만 | 0.19% |
5,173
-69
| -1% | -US$2.75만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
80
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$196만 | 0.18% |
4,946
-130
| -3% | -US$4.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
81
Home Depot
HD
US$3089억
| US$195만 | 0.18% |
6,862
-767
| -10% | -US$25.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
82
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$192만 | 0.18% |
3,750
-42
| -1% | -US$2.13만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
83
Blackstone
BX
US$851억
| US$191만 | 0.18% |
17,072
-650
| -4% | -US$8.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
84
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$190만 | 0.18% |
23,434
-234
| -1% | -US$1.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$183만 | 0.17% |
2,995
-766
| -20% | -US$39.4만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$181만 | 0.17% |
23,131
-1,068
| -4% | -US$8.69만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
87
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$180만 | 0.17% |
13,229
-15
| -0.1% | -US$2.24천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
88
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$176만 | 0.16% |
68,060
-11,760
| -15% | -US$31.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
89
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$166만 | 0.15% |
4,195
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
90
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$163만 | 0.15% |
34,998
-2,750
| -7% | -US$13.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
91
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$161만 | 0.15% |
33,933
+29
| +0.1% | +US$1.43천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
92
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$159만 | 0.15% |
8,618
-325
| -4% | -US$6.75만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
93
General Dynamics
GD
US$931억
| US$153만 | 0.14% |
4,614
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
94
Progressive
PGR
US$1268억
| US$145만 | 0.14% |
7,013
-20
| -0.3% | -US$4.32천 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
95
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$145만 | 0.14% |
9,535
-6,087
| -39% | -US$91.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
96
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$145만 | 0.14% |
14,065
-1,932
| -12% | -US$20.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
97
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$145만 | 0.14% |
5,628
-710
| -11% | -US$19.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
98
Linde
LIN
US$2298억
| US$144만 | 0.13% |
3,037
-32
| -1% | -US$1.57만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
99
Paychex
PAYX
US$397억
| US$144만 | 0.13% |
14,629
-34
| -0.2% | -US$3.93천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
100
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9억
| US$144만 | 0.13% |
27,954
-4,256
| -13% | -US$21.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Coastline Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Coastline Trust의 보유 포지션은 410개, 총액은 US$10.7억였으며 전 분기 US$11.3억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Coastline Trust은(는) 2026년 3분기에 순 US$9196만을 회수했으며, 63개 포지션을 청산하고 196개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$259만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Coastline Trust는 Honeywell에 US$108만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Coastline Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$108만 상당의 5,140주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Coastline Trust로, 추정 증가액은 US$94.8만 규모예요.
- Coastline Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$650만예요.
- Coastline Trust는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coastline Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 45%를 차지해요.
- Coastline Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- Coastline Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$10.7억가 됐어요.
2026년 10월 1일에 제출된 Coastline Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.