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Coastline Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,07 bi
Giro
16,34%
Retorno est. (1 ano)
21,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,83%
Retorno est. (1 ano)
+21,73%
Retorno est. (3 anos)
+106,46%
Retorno est. (5 anos)
+120,36%
Retorno est. (10 anos)
+332,07%
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 55,7 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,93%
Posição
410
Nova
4
Aumentada
8
Reduzida
196
Encerrada
63
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 948 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 935 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 751 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 614 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 6,5 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,33 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,47 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,67% |
| 2 | Tecnologia | 26,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,7% |
| 4 | Financeiro | 7,82% |
| 5 | Saúde | 6,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,75 mi | 0,35% |
10.223
-742
| -7% | -US$ 299 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
52
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 3,72 mi | 0,35% |
19.771
-845
| -4% | -US$ 180 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
53
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 3,68 mi | 0,34% |
30.194
-80
| -0,3% | -US$ 10,2 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
54
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,67 mi | 0,34% |
17.979
-1.083
| -6% | -US$ 213 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
55
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 3,63 mi | 0,34% |
23.395
-745
| -3% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 3,6 mi | 0,34% |
13.966
-514
| -4% | -US$ 136 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
57
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,88 bi
| US$ 3,54 mi | 0,33% |
10.537
-315
| -3% | -US$ 106 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,49 mi | 0,33% |
9.936
-1.586
| -14% | -US$ 597 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
59
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 3,47 mi | 0,32% |
18.547
-661
| -3% | -US$ 105 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 3,29 mi | 0,31% |
8.486
-600
| -7% | -US$ 203 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
61
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 3,14 mi | 0,29% |
7.299
-88
| -1% | -US$ 36,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
62
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 2,99 mi | 0,28% |
4
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
63
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,92 mi | 0,27% |
53.616
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
64
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 2,86 mi | 0,27% |
20.095
-500
| -2% | -US$ 75,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
65
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,84 mi | 0,27% |
28.124
-3.743
| -12% | -US$ 393 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
66
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 2,81 mi | 0,26% |
4.178
-51
| -1% | -US$ 32,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
67
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,69 mi | 0,25% |
14.467
-1.695
| -10% | -US$ 347 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
68
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 2,67 mi | 0,25% |
64.390
-21.968
| -25% | -US$ 943 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
69
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 2,67 mi | 0,25% |
2.961
-257
| -8% | -US$ 263 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
70
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,64 mi | 0,25% |
11.423
-845
| -7% | -US$ 222 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
71
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 2,45 mi | 0,23% |
7.204
-1.610
| -18% | -US$ 497 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
72
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 2,41 mi | 0,22% |
24.620
-1.801
| -7% | -US$ 190 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
73
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$ 507 mi
| US$ 2,29 mi | 0,21% |
13.466
-394
| -3% | -US$ 68,5 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
74
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 2,24 mi | 0,21% |
17.713
-1.506
| -8% | -US$ 207 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,19 mi | 0,2% |
8.290
-2.182
| -21% | -US$ 576 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Coastline Trust no T3 2026
No T3 2026, Coastline Trust detinha 410 posições no valor de US$ 1,07 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Coastline Trust fez uma retirada líquida de US$ 92 mi em T3 2026, encerrando 63 posições e reduzindo 196 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 2,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Coastline Trust abriu uma nova posição em Honeywell no valor de US$ 1,08 mi.
- A maior compra de Coastline Trust no T3 2026 foi Honeywell: 5.140 ações no valor de US$ 1,08 mi.
- Coastline Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 948 mil.
- A maior redução de Coastline Trust em T3 2026 foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 6,5 mi.
- Coastline Trust encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,59 mi.
- As dez maiores posições de Coastline Trust representam 45% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T3 2026.
- Coastline Trust abriu 4 novas posições e encerrou 63 em T3 2026.
- O valor da carteira de Coastline Trust caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Coastline Trust referente a T3 2026, protocolado em 1 de out. de 2026.