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Portland Global Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,05 bi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
18,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,65%
Retorno est. (1 ano)
+18,22%
Retorno est. (3 anos)
+43,36%
Retorno est. (5 anos)
+43,34%
Retorno est. (10 anos)
+164,82%
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 114 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 20 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,86%
Posição
160
Nova
14
Aumentada
51
Reduzida
44
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 3,88 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 6,54 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 6,39 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 3,61 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,61% |
| 2 | Tecnologia | 9,24% |
| 3 | Bens industriais | 5,4% |
| 4 | Bens de consumo básico | 3,28% |
| 5 | Financeiro | 2,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 90,3 mi | 8,58% |
120.983
-1.363
| -1% | -US$ 988 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 63,3 mi | 6,01% |
820.804
+45.318
| +6% | +US$ 3,33 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 54,5 mi | 5,18% |
72.750
+3.629
| +5% | +US$ 2,64 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,2 bi
| US$ 44,9 mi | 4,26% |
63.792
-1.649
| -3% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,27 bi
| US$ 44,1 mi | 4,19% |
1.521.466
-225.313
| -13% | -US$ 6,54 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 44 mi | 4,18% |
756.714
-109.567
| -13% | -US$ 6,39 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,9 bi
| US$ 41,3 mi | 3,92% |
1.454.168
+55.707
| +4% | +US$ 1,58 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,3 bi
| US$ 41 mi | 3,9% |
695.107
+27.403
| +4% | +US$ 1,62 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,6 bi
| US$ 35 mi | 3,33% |
370.555
+181.784
| +96% | +US$ 17,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 34,6 mi | 3,29% |
358.502
+6.254
| +2% | +US$ 601 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 25,5 mi | 2,43% |
427.673
-1.205
| -0,3% | -US$ 70,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 23,9 mi | 2,27% |
335.574
+8.965
| +3% | +US$ 624 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 23,5 mi | 2,23% |
225.974
-7.484
| -3% | -US$ 770 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 21 mi | 1,99% |
253.287
-84
| -0% | -US$ 6,7 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 20,5 mi | 1,95% |
55.487
-487
| -0,9% | -US$ 174 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 19,7 mi | 1,87% |
192.435
+1.981
| +1% | +US$ 204 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 19,6 mi | 1,86% |
390.446
+2.948
| +0,8% | +US$ 148 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 19,3 mi | 1,83% |
124.832
+933
| +0,8% | +US$ 146 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 18,8 mi | 1,79% |
55.176
-746
| -1% | -US$ 171 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 18,2 mi | 1,73% |
60.455
+474
| +0,8% | +US$ 133 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 430 mi
| US$ 18,1 mi | 1,72% |
408.574
+18.295
| +5% | +US$ 810 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$ 267 bi
| US$ 15,8 mi | 1,5% |
82.712
-9.264
| -10% | -US$ 1,32 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
US$ 50,1 bi
| US$ 14 mi | 1,33% |
28.238
-285
| -1% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,6 bi
| US$ 13,3 mi | 1,27% |
142.870
+1.089
| +0,8% | +US$ 98,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 13,3 mi | 1,26% |
35.620
+2.182
| +7% | +US$ 883 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Portland Global Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Portland Global Advisors detinha 160 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 12% em relação a US$ 938 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Portland Global Advisors mostra 14 novas, 51 aumentaram, 44 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF: 178.937 ações no valor de US$ 3,87 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, estimada em US$ 6,54 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Portland Global Advisors no T2 2026 foi iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF: 178.937 ações no valor de US$ 3,87 mi.
- Portland Global Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,2 mi.
- A maior redução de Portland Global Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 6,54 mi.
- Portland Global Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,61 mi.
- As dez maiores posições de Portland Global Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T2 2026.
- Portland Global Advisors abriu 14 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Portland Global Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Portland Global Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.