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Portland Global Advisors

Portland Global Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,05 Mrd. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+164,82 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
Kapitalfluss
+20 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,86 %
Position
160
Neu
14
Aufgestockt
51
Reduziert
44
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+17,2 Mio. $
2
IBTJ-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+3,88 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+3,33 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,64 Mio. $
5
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+2,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+6,54 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+6,39 Mio. $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+3,61 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,97 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,61 %
2 Technologie 9,24 %
3 Industrie 5,4 %
4 Basiskonsumgüter 3,28 %
5 Finanzwesen 2,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
90,3 Mio. $ 8,58 %
120.983
-1.363
-1 % -988.185 $
2013 Q2
52 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
63,3 Mio. $ 6,01 %
820.804
+45.318
+6 % +3,33 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
54,5 Mio. $ 5,18 %
72.750
+3.629
+5 % +2,64 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
44,9 Mio. $ 4,26 %
63.792
-1.649
-3 % -1,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPTS-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
44,1 Mio. $ 4,19 %
1.521.466
-225.313
-13 % -6,54 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VGSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
44 Mio. $ 4,18 %
756.714
-109.567
-13 % -6,39 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPTI-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
41,3 Mio. $ 3,92 %
1.454.168
+55.707
+4 % +1,58 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
41 Mio. $ 3,9 %
695.107
+27.403
+4 % +1,62 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
35 Mio. $ 3,33 %
370.555
+181.784
+96 % +17,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
34,6 Mio. $ 3,29 %
358.502
+6.254
+2 % +600.717 $
2019 Q1
29 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,43 %
427.673
-1.205
-0,3 % -70.820 $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,27 %
335.574
+8.965
+3 % +624.467 $
2019 Q2
28 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,23 %
225.974
-7.484
-3 % -769.755 $
2013 Q2
52 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
21 Mio. $ 1,99 %
253.287
-84
-0 % -6.696 $
2019 Q2
28 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,95 %
55.487
-487
-0,9 % -174.132 $
2013 Q2
52 Quartale
STIP-Symbol
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,87 %
192.435
+1.981
+1 % +204.322 $
2019 Q4
26 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,86 %
390.446
+2.948
+0,8 % +148.187 $
2019 Q4
26 Quartale
VSS-Symbol
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,83 %
124.832
+933
+0,8 % +146.362 $
2014 Q2
48 Quartale
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,79 %
55.176
-746
-1 % -170.757 $
2021 Q3
19 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,73 %
60.455
+474
+0,8 % +133.200 $
2013 Q2
52 Quartale
GNMA-Symbol
21
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
416 Mio. $
18,1 Mio. $ 1,72 %
408.574
+18.295
+5 % +809.589 $
2024 Q1
9 Quartale
CRWD-Symbol
22
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,5 %
82.712
-9.264
-10 % -1,32 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ROK-Symbol
23
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
14 Mio. $ 1,33 %
28.238
-285
-1 % -123.986 $
2013 Q2
52 Quartale
EWJ-Symbol
24
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,27 %
142.870
+1.089
+0,8 % +98.861 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,26 %
35.620
+2.182
+7 % +882.839 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Portland Global Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Portland Global Advisors 160 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 938 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Portland Global Advisors für Q2 2026 weist 14 neu, 51 erhöht, 44 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF: 178.937 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 6,54 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Portland Global Advisors im Q2 2026 war iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF: 178.937 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.
  • Portland Global Advisors hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Portland Global Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,54 Mio. $.
  • Portland Global Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Portland Global Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
  • Portland Global Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Portland Global Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,05 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Portland Global Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .