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Portland Global Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1052 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
18.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+164.82%
AUM
USD 1052 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 114 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 20 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.86%
Posición
160
Nuevas
14
Aumentadas
51
Reducidas
44
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 3.88 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 6.54 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 6.39 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.61% |
| 2 | Tecnología | 9.24% |
| 3 | Industriales | 5.4% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.28% |
| 5 | Finanzas | 2.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 90.3 M | 8.58% |
120,983
-1,363
| -1% | -USD 988 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 63.3 M | 6.01% |
820,804
+45,318
| +6% | +USD 3.33 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 54.5 M | 5.18% |
72,750
+3,629
| +5% | +USD 2.64 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.2 mil M
| USD 44.9 M | 4.26% |
63,792
-1,649
| -3% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7269 M
| USD 44.1 M | 4.19% |
1,521,466
-225,313
| -13% | -USD 6.54 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 44 M | 4.18% |
756,714
-109,567
| -13% | -USD 6.39 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.9 mil M
| USD 41.3 M | 3.92% |
1,454,168
+55,707
| +4% | +USD 1.58 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.3 mil M
| USD 41 M | 3.9% |
695,107
+27,403
| +4% | +USD 1.62 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.6 mil M
| USD 35 M | 3.33% |
370,555
+181,784
| +96% | +USD 17.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 34.6 M | 3.29% |
358,502
+6,254
| +2% | +USD 601 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 25.5 M | 2.43% |
427,673
-1,205
| -0.3% | -USD 70.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 23.9 M | 2.27% |
335,574
+8,965
| +3% | +USD 624 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 23.5 M | 2.23% |
225,974
-7,484
| -3% | -USD 770 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 21 M | 1.99% |
253,287
-84
| -0% | -USD 6.7 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 697 mil M
| USD 20.5 M | 1.95% |
55,487
-487
| -0.9% | -USD 174 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 19.7 M | 1.87% |
192,435
+1,981
| +1% | +USD 204 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 19.6 M | 1.86% |
390,446
+2,948
| +0.8% | +USD 148 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 19.3 M | 1.83% |
124,832
+933
| +0.8% | +USD 146 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 18.8 M | 1.79% |
55,176
-746
| -1% | -USD 171 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 18.2 M | 1.73% |
60,455
+474
| +0.8% | +USD 133 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 430 M
| USD 18.1 M | 1.72% |
408,574
+18,295
| +5% | +USD 810 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
USD 267 mil M
| USD 15.8 M | 1.5% |
82,712
-9,264
| -10% | -USD 1.32 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
USD 50.1 mil M
| USD 14 M | 1.33% |
28,238
-285
| -1% | -USD 124 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.6 mil M
| USD 13.3 M | 1.27% |
142,870
+1,089
| +0.8% | +USD 98.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 13.3 M | 1.26% |
35,620
+2,182
| +7% | +USD 883 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Portland Global Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Portland Global Advisors mantenía 160 posiciones por un valor de USD 1052 M, un aumento de 12% frente a los USD 938 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Portland Global Advisors muestra 14 nuevos, Aumentaron 51, 44 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF: 178,937 acciones con un valor de USD 3.87 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 6.54 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Portland Global Advisors en T2 2026 fue iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF: 178,937 acciones por un valor de USD 3.87 M.
- Portland Global Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.2 M.
- La mayor reducción de Portland Global Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 6.54 M.
- Portland Global Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.61 M.
- Las diez principales posiciones de Portland Global Advisors representan 47% de su cartera de USD 1052 M en T2 2026.
- Portland Global Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Portland Global Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1052 M.
Según el Informe 13F de Portland Global Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.