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Per Stirling Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1053 M
Rotación
19.1%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1053 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 148 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 53.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.35%
Posición
356
Nuevas
46
Aumentadas
153
Reducidas
115
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 9.25 M |
| 5 |
Cambria Global Value ETF
GVAL
|
+USD 6.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
|
+USD 9.08 M |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 8.53 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 7.95 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.02% |
| 2 | Tecnología | 3.66% |
| 3 | Energía | 1.77% |
| 4 | Industriales | 1.13% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 54.2 M | 5.14% |
72,314
-1,544
| -2% | -USD 1.12 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 31.4 M | 2.98% |
328,739
+374
| +0.1% | +USD 35.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 30 M | 2.85% |
421,536
-16,850
| -4% | -USD 1.17 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 28.9 M | 2.75% |
210,459
-1,841
| -0.9% | -USD 243 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1544 M
| USD 27.6 M | 2.62% |
542,407
+203,373
| +60% | +USD 10.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 26.4 M | 2.51% |
535,659
+20,528
| +4% | +USD 967 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 23.4 M | 2.23% |
103,240
-2,254
| -2% | -USD 503 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 26 mil M
| USD 18.9 M | 1.79% |
399,468
+83,728
| +27% | +USD 3.78 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2857 M
| USD 18.4 M | 1.74% |
421,122
+1,213
| +0.3% | +USD 53 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 631 M
| USD 18.3 M | 1.74% |
883,962
+3,637
| +0.4% | +USD 75.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 17.5 M | 1.66% |
215,875
-1,328
| -0.6% | -USD 100 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 16.8 M | 1.59% |
173,752
+1,471
| +0.9% | +USD 141 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 16.5 M | 1.57% |
327,763
+16,142
| +5% | +USD 817 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5435 M
| USD 16.4 M | 1.56% |
599,845
+89,111
| +17% | +USD 2.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
USD 149 M
| USD 16.2 M | 1.54% |
186,554
+2,358
| +1% | +USD 204 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 15.6 M | 1.48% |
22,660
+9,765
| +76% | +USD 6.51 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9357 M
| USD 15.3 M | 1.45% |
211,334
+484
| +0.2% | +USD 32.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8726 M
| USD 14.6 M | 1.39% |
288,087
-108
| -0% | -USD 5.44 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 14.3 M | 1.36% |
452,483
+30,309
| +7% | +USD 962 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 14.3 M | 1.36% |
422,899
+21,227
| +5% | +USD 703 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 13.8 M | 1.31% |
64,996
+1,090
| +2% | +USD 223 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4067 M
| USD 13.7 M | 1.3% |
+263,352
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.4 mil M
| USD 13.3 M | 1.26% |
219,942
+306
| +0.1% | +USD 18.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6463 M
| USD 13 M | 1.24% |
261,396
+26,507
| +11% | +USD 1.32 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
| USD 12.5 M | 1.19% |
266,337
+21,075
| +9% | +USD 988 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Per Stirling Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Per Stirling Capital Management mantenía 356 posiciones por un valor de USD 1053 M, un aumento de 16% frente a los USD 905 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Per Stirling Capital Management destinó USD 53.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 263,352 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en American Century US Quality Growth ETF, por un valor estimado de USD 9.43 M.
- La mayor compra de Per Stirling Capital Management en T2 2026 fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 263,352 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Per Stirling Capital Management fue quien más aumentó su posición en Eaton Vance Short Duration Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Per Stirling Capital Management durante T2 2026 fue en American Century US Quality Growth ETF, con un recorte estimado de USD 9.43 M.
- Per Stirling Capital Management cerró por completo su posición en Eaton Vance Total Return Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.53 M.
- Las diez principales posiciones de Per Stirling Capital Management representan 26% de su cartera de USD 1053 M en T2 2026.
- Per Stirling Capital Management abrió 46 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Per Stirling Capital Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1053 M.
Según el Informe 13F de Per Stirling Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.