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Palisade Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1083 M
Rotación
5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
22.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 10 años
+252.14%
AUM
USD 1083 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.4 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 1.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.85%
Posición
205
Nuevas
10
Aumentadas
47
Reducidas
80
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 997 k |
| 3 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 896 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 755 k |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 752 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 997 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 808 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 484 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.61% |
| 2 | Atención médica | 16.65% |
| 3 | Industriales | 12.2% |
| 4 | Finanzas | 11.2% |
| 5 | Varios | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 53.7 M | 4.96% |
185,609
-11,522
| -6% | -USD 3.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 48.2 M | 4.45% |
129,122
-59
| -0% | -USD 23.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 40.6 M | 3.75% |
345,913
-9,530
| -3% | -USD 997 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 33.2 M | 3.06% |
79,856
+211
| +0.3% | +USD 78.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 28.6 M | 2.64% |
38,343
-505
| -1% | -USD 366 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 27.8 M | 2.57% |
98,850
-849
| -0.9% | -USD 214 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 26.4 M | 2.43% |
72,776
-846
| -1% | -USD 290 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 25.6 M | 2.36% |
100,872
-2,077
| -2% | -USD 484 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 25.5 M | 2.35% |
173,929
-667
| -0.4% | -USD 121 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 24.6 M | 2.27% |
75,182
-315
| -0.4% | -USD 97.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 24.2 M | 2.24% |
68,745
+557
| +0.8% | +USD 181 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 23.2 M | 2.15% |
36,633
-210
| -0.6% | -USD 122 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 21.6 M | 2% |
77,662
+1,053
| +1% | +USD 277 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 19.8 M | 1.83% |
151,730
+764
| +0.5% | +USD 97.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 19.7 M | 1.82% |
66,123
-316
| -0.5% | -USD 87.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 18.7 M | 1.72% |
205,689
-181
| -0.1% | -USD 16.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 17.1 M | 1.58% |
82,638
-1,543
| -2% | -USD 286 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 17 M | 1.57% |
14,193
-225
| -2% | -USD 230 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 16.3 M | 1.51% |
111,203
+1,044
| +0.9% | +USD 152 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 15.7 M | 1.45% |
62,276
-1,333
| -2% | -USD 287 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 15.6 M | 1.44% |
93,931
-510
| -0.5% | -USD 94.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 15.5 M | 1.43% |
114,269
+491
| +0.4% | +USD 73.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 15.3 M | 1.41% |
43,126
-114
| -0.3% | -USD 39 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 15.3 M | 1.41% |
100,776
-1,825
| -2% | -USD 289 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 15.1 M | 1.4% |
44,093
+597
| +1% | +USD 192 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Palisade Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Palisade Asset Management mantenía 205 posiciones por un valor de USD 1083 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 996 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Palisade Asset Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 47, 80 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 7,392 acciones con un valor de USD 1.63 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 3.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Palisade Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 7,392 acciones por un valor de USD 1.63 M.
- Palisade Asset Management fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 997 k.
- La mayor reducción de Palisade Asset Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.3 M.
- Palisade Asset Management cerró por completo su posición en Boston Scientific en T2 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Palisade Asset Management representan 31% de su cartera de USD 1083 M en T2 2026.
- Palisade Asset Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Palisade Asset Management aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1083 M.
Según el Informe 13F de Palisade Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.