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Palisade Asset Management 投資組合持股
AUM
US$10.8億
週轉率
5.37%
1年估算報酬率
22.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.92%
1年估算報酬率
+22.62%
3年估算報酬率
+61.8%
5年估算報酬率
+76.07%
10年估算報酬率
+252.14%
AUM
US$10.8億
AUM 成長
+US$8741萬
(+8.8%)
資金流向
-US$147萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.85%
持股
205
新
10
增持
47
減碼
80
已平倉
1
平均持有時間
8
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
5.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$163萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$100萬 |
| 3 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$89.6萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$75.5萬 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$75.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$330萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$196萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$100萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$80.8萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$48.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.61% |
| 2 | 醫療保健 | 16.65% |
| 3 | 工業 | 12.2% |
| 4 | 金融 | 11.2% |
| 5 | 其他 | 9.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5371萬 | 4.96% |
185,609
-11,522
| -6% | -US$330萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4817萬 | 4.45% |
129,122
-59
| -0% | -US$2.39萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$4063萬 | 3.75% |
345,913
-9,530
| -3% | -US$100萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$3319萬 | 3.06% |
79,856
+211
| +0.3% | +US$7.82萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$2863萬 | 2.64% |
38,343
-505
| -1% | -US$36.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
IBM
IBM
US$2187億
| US$2780萬 | 2.57% |
98,850
-849
| -0.9% | -US$21.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$2635萬 | 2.43% |
72,776
-846
| -1% | -US$29萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2562萬 | 2.36% |
100,872
-2,077
| -2% | -US$48.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$2549萬 | 2.35% |
173,929
-667
| -0.4% | -US$12.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2461萬 | 2.27% |
75,182
-315
| -0.4% | -US$9.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2424萬 | 2.24% |
68,745
+557
| +0.8% | +US$18.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$2324萬 | 2.15% |
36,633
-210
| -0.6% | -US$12.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Ecolab
ECL
US$810億
| US$2164萬 | 2% |
77,662
+1,053
| +1% | +US$27.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Target
TGT
US$701億
| US$1982萬 | 1.83% |
151,730
+764
| +0.5% | +US$9.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$1971萬 | 1.82% |
66,123
-316
| -0.5% | -US$8.77萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1866萬 | 1.72% |
205,689
-181
| -0.1% | -US$1.65萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$1710萬 | 1.58% |
82,638
-1,543
| -2% | -US$28.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1702萬 | 1.57% |
14,193
-225
| -2% | -US$23萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1631萬 | 1.51% |
111,203
+1,044
| +0.9% | +US$15.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1567萬 | 1.45% |
62,276
-1,333
| -2% | -US$28.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1557萬 | 1.44% |
93,931
-510
| -0.5% | -US$9.49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1547萬 | 1.43% |
114,269
+491
| +0.4% | +US$7.34萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
General Dynamics
GD
US$931億
| US$1528萬 | 1.41% |
43,126
-114
| -0.3% | -US$3.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1527萬 | 1.41% |
100,776
-1,825
| -2% | -US$28.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$1513萬 | 1.4% |
44,093
+597
| +1% | +US$19.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
TCM
Palisade Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Palisade Asset Management持有205個部位，價值US$10.8億，較前一季的US$10億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Palisade Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加47檔、減碼80檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共7,392股，價值US$163萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$330萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的23%上升，其次為醫療保健和工業。
- Palisade Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進7,392股，價值US$163萬。
- Palisade Asset Management在2026年第2季增持Accenture的幅度最大，估計增加US$100萬。
- Palisade Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$330萬。
- Palisade Asset Management於2026年第2季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第2季，Palisade Asset Management的投資組合規模為US$10.8億，前十大持股占31%。
- Palisade Asset Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉1個部位。
- Palisade Asset Management的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.8億。
根據Palisade Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。