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Legacy Advisors 投資組合持股
AUM
US$10.7億
週轉率
23.5%
1年估算報酬率
26.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.73%
1年估算報酬率
+26.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.7億
AUM 成長
+US$2.22億
(+26%)
資金流向
+US$1.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.74%
持股
349
新
70
增持
156
減碼
56
已平倉
12
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3973萬 |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+US$1156萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$795萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$652萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$359萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1290萬 |
| 2 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$394萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$312萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$50.1萬 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$33.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.36% |
| 2 | 科技 | 14.31% |
| 3 | 工業 | 7.82% |
| 4 | 通訊服務 | 6.04% |
| 5 | 金融 | 4.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$1.43億 | 13.36% |
3,431,467
-98,267
| -3% | -US$394萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7552萬 | 7.05% |
109,960
+59,600
| +118% | +US$3973萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$5214萬 | 4.87% |
351,532
+47,530
| +16% | +US$652萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
4
MasTec
MTZ
US$153億
| US$5167萬 | 4.83% |
124,181
+30,228
| +32% | +US$1156萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4334萬 | 4.05% |
149,777
+27,782
| +23% | +US$795萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$3655萬 | 3.41% |
89,260
-7
| -0% | -US$2,774 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3157萬 | 2.95% |
42,276
+2,352
| +6% | +US$171萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2921萬 | 2.73% |
39,008
-17,714
| -31% | -US$1290萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
GQG US Equity ETF
GQGU
US$6.33億
| US$2435萬 | 2.27% |
958,503
+409
| +0% | +US$1.07萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2367萬 | 2.21% |
66,230
+9,453
| +17% | +US$340萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$2287萬 | 2.14% |
207,332
-4,766
| -2% | -US$50.1萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1956萬 | 1.83% |
102,692
+14
| +0% | +US$2,392 |
2018 Q1
33個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1897萬 | 1.77% |
33,678
+4,522
| +16% | +US$277萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1760萬 | 1.64% |
73,840
+12,000
| +19% | +US$301萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
Vertex
VERX
US$21.7億
| US$1543萬 | 1.44% |
1,343,838
+59
| +0% | +US$737 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1520萬 | 1.42% |
41,079
-177
| -0.4% | -US$6.33萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1492萬 | 1.39% |
74,563
+17,463
| +31% | +US$359萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1405萬 | 1.31% |
37,656
+5,109
| +16% | +US$207萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1248萬 | 1.17% |
16,947
+95
| +0.6% | +US$6.54萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1206萬 | 1.13% |
24,109
+818
| +4% | +US$39.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1176萬 | 1.1% |
137,571
+22,400
| +19% | +US$188萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1121萬 | 1.05% |
15,938
+6
| +0% | +US$4,018 |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1057萬 | 0.99% |
238,363
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$1003萬 | 0.94% |
27,418
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$963萬 | 0.9% |
29,726
+390
| +1% | +US$13.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
JCM
Legacy Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Legacy Advisors持有349個部位，價值US$10.7億，較前一季的US$8.48億增加26%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Legacy Advisors在2026年第2季投入US$1.08億淨新增資金，建立70個新部位，並加碼156個既有持股。 其最大的新持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共23,561股，價值US$223萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的59%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1290萬。
- Legacy Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進23,561股，價值US$223萬。
- Legacy Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3973萬。
- Legacy Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1290萬。
- Legacy Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$312萬。
- 在2026年第2季，Legacy Advisors的投資組合規模為US$10.7億，前十大持股占48%。
- Legacy Advisors在2026年第2季新增了70個部位，並平倉12個部位。
- Legacy Advisors的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$10.7億。
根據Legacy Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。