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UAG
United Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$9.48億
週轉率
20.48%
1年估算報酬率
25.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.41%
1年估算報酬率
+25.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.48億
AUM 成長
+US$1.36億
(+17%)
資金流向
+US$4520萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.66%
持股
586
新
78
增持
291
減碼
155
已平倉
42
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$486萬 |
| 2 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$364萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$351萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$294萬 |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$685萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$354萬 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$274萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$229萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$199萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.17% |
| 2 | 科技 | 14.64% |
| 3 | 金融 | 5.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 5 | 通訊服務 | 3.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2881萬 | 3.04% |
143,966
-909
| -0.6% | -US$18.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2549萬 | 2.69% |
88,092
+296
| +0.3% | +US$8.47萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7億
| US$1890萬 | 1.99% |
391,287
+11,795
| +3% | +US$55.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$1749萬 | 1.85% |
379,043
+14,540
| +4% | +US$66.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1715萬 | 1.81% |
71,943
-1,726
| -2% | -US$43.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1601萬 | 1.69% |
42,915
+4,481
| +12% | +US$181萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1454萬 | 1.53% |
179,331
+5,264
| +3% | +US$39.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1356萬 | 1.43% |
141,827
+1,589
| +1% | +US$15萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1289萬 | 1.36% |
36,077
-998
| -3% | -US$35.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$1202萬 | 1.27% |
124,840
+2,811
| +2% | +US$26.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1198萬 | 1.26% |
407,165
-2,195
| -0.5% | -US$6.27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1163萬 | 1.23% |
99,671
+1,094
| +1% | +US$14.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28億
| US$1159萬 | 1.22% |
274,828
+13,239
| +5% | +US$54.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1122萬 | 1.18% |
94,307
+2,604
| +3% | +US$29.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2億
| US$984萬 | 1.04% |
200,703
+1,137
| +0.6% | +US$5.39萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$889萬 | 0.94% |
309,386
+14,703
| +5% | +US$42.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$823萬 | 0.87% |
112,952
+17,935
| +19% | +US$120萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$811萬 | 0.86% |
13,969
-5,577
| -29% | -US$229萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
US$1.81億
| US$808萬 | 0.85% |
229,792
+11,261
| +5% | +US$40.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$807萬 | 0.85% |
195,544
+5,691
| +3% | +US$23.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$803萬 | 0.85% |
141,999
+531
| +0.4% | +US$2.93萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$801萬 | 0.85% |
19,055
+483
| +3% | +US$19.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$778萬 | 0.82% |
23,759
+753
| +3% | +US$23.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$769萬 | 0.81% |
35,287
+662
| +2% | +US$13.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$768萬 | 0.81% |
71,461
-510
| -0.7% | -US$5.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
GA
TIM
WDA
United Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，United Advisor Group持有586個部位，價值US$9.48億，較前一季的US$8.11億增加17%。 其前十大持股占投資組合的19%。
United Advisor Group在2026年第2季投入US$4520萬淨新增資金，建立78個新部位，並加碼291個既有持股。 其最大的新持股是Babcock & Wilcox：共214,794股，價值US$303萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的62%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$354萬。
- United Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是Babcock & Wilcox：共買進214,794股，價值US$303萬。
- United Advisor Group在2026年第2季增持WisdomTree US Quality Growth Fund的幅度最大，估計增加US$486萬。
- United Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$354萬。
- United Advisor Group於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$685萬。
- 在2026年第2季，United Advisor Group的投資組合規模為US$9.48億，前十大持股占19%。
- United Advisor Group在2026年第2季新增了78個部位，並平倉42個部位。
- United Advisor Group的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$9.48億。
根據United Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。