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UAG
United Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.48億
売買回転率
20.48%
推定1年リターン
25.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.41%
1年予想リターン
+25.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.48億
運用資産残高の伸び率
+$1.36億
(+17%)
資金フロー
+$4520万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.66%
保有額
586
新規
78
買い増し
291
減少
155
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+$486万 |
| 2 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+$364万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$351万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$294万 |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$685万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$354万 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$274万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$229万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$199万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.17% |
| 2 | 情報技術 | 14.64% |
| 3 | 金融 | 5.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2881万 | 3.04% |
143,966
-909
| -0.6% | -$18.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2549万 | 2.69% |
88,092
+296
| +0.3% | +$8.47万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
Strive 500 ETF
STXF
$11.7億
| $1890万 | 1.99% |
391,287
+11,795
| +3% | +$55.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $1749万 | 1.85% |
379,043
+14,540
| +4% | +$66.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1715万 | 1.81% |
71,943
-1,726
| -2% | -$43.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1601万 | 1.69% |
42,915
+4,481
| +12% | +$181万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1454万 | 1.53% |
179,331
+5,264
| +3% | +$39.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $1356万 | 1.43% |
141,827
+1,589
| +1% | +$15万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1289万 | 1.36% |
36,077
-998
| -3% | -$35.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $1202万 | 1.27% |
124,840
+2,811
| +2% | +$26.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1198万 | 1.26% |
407,165
-2,195
| -0.5% | -$6.27万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Palantir
PLTR
$4470億
| $1163万 | 1.23% |
99,671
+1,094
| +1% | +$14.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
$6.28億
| $1159万 | 1.22% |
274,828
+13,239
| +5% | +$54.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1122万 | 1.18% |
94,307
+2,604
| +3% | +$29.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
$13.2億
| $984万 | 1.04% |
200,703
+1,137
| +0.6% | +$5.39万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
| $889万 | 0.94% |
309,386
+14,703
| +5% | +$42.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $823万 | 0.87% |
112,952
+17,935
| +19% | +$120万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $811万 | 0.86% |
13,969
-5,577
| -29% | -$229万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
$1.81億
| $808万 | 0.85% |
229,792
+11,261
| +5% | +$40.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $807万 | 0.85% |
195,544
+5,691
| +3% | +$23.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $803万 | 0.85% |
141,999
+531
| +0.4% | +$2.93万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $801万 | 0.85% |
19,055
+483
| +3% | +$19.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $778万 | 0.82% |
23,759
+753
| +3% | +$23.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $769万 | 0.81% |
35,287
+662
| +2% | +$13.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
United Parcel Service
UPS
$829億
| $768万 | 0.81% |
71,461
-510
| -0.7% | -$5.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
GA
TIM
WDA
United Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、United Advisor Groupは586銘柄を保有し、保有額は$9.48億でした。前四半期の$8.11億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
United Advisor Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4520万を投じ、新たに78銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち291銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBabcock & Wilcoxで、保有株数は214,794株、評価額は$303万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$354万相当を売却しました。
- United Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBabcock & Wilcoxで、株数は214,794株、評価額は$303万でした。
- United Advisor Groupは2026年第2四半期にWisdomTree US Quality Growth Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$486万でした。
- United Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$354万相当を減らしました。
- United Advisor Groupは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$685万でした。
- 2026年第2四半期時点で、United Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9.48億のポートフォリオの19%を占めています。
- United Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- United Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$9.48億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のUnited Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。