Wir sind mit live! Mehr erfahren
UAG

United Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 948 Mio. $ Umschlag 20,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
948 Mio. $
AUM-Wachstum
+136 Mio. $
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss %
4,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,66 %
Position
586
Neu
78
Aufgestockt
291
Reduziert
155
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+4,86 Mio. $
2
BW-Symbol
Babcock & Wilcox
BW
+3,64 Mio. $
3
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+3,51 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,94 Mio. $
5
WTV-Symbol
WisdomTree US Value Fund
WTV
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+6,85 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+3,54 Mio. $
3
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+2,74 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,29 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,17 %
2 Technologie 14,64 %
3 Finanzwesen 5,27 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
5 Kommunikationsdienste 3,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
28,8 Mio. $ 3,04 %
143.966
-909
-0,6 % -186.895 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25,5 Mio. $ 2,69 %
88.092
+296
+0,3 % +84.667 $
2024 Q1
9 Quartale
STXF-Symbol
3
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,99 %
391.287
+11.795
+3 % +551.839 $
2024 Q1
9 Quartale
ACIO-Symbol
4
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,85 %
379.043
+14.540
+4 % +660.916 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,1 Mio. $ 1,81 %
71.943
-1.726
-2 % -433.240 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16 Mio. $ 1,69 %
42.915
+4.481
+12 % +1,81 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
RDVY-Symbol
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,53 %
179.331
+5.264
+3 % +395.902 $
2024 Q1
9 Quartale
DGRW-Symbol
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,43 %
141.827
+1.589
+1 % +150.123 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,9 Mio. $ 1,36 %
36.077
-998
-3 % -359.245 $
2024 Q1
9 Quartale
DLN-Symbol
10
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
12 Mio. $ 1,27 %
124.840
+2.811
+2 % +265.637 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
12 Mio. $ 1,26 %
407.165
-2.195
-0,5 % -62.679 $
2023 Q4
10 Quartale
PLTR-Symbol
12
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,23 %
99.671
+1.094
+1 % +149.237 $
2024 Q1
9 Quartale
OSCV-Symbol
13
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
628 Mio. $
11,6 Mio. $ 1,22 %
274.828
+13.239
+5 % +540.817 $
2024 Q1
9 Quartale
SPYG-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,18 %
94.307
+2.604
+3 % +297.698 $
2024 Q1
9 Quartale
TDVG-Symbol
15
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,32 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,04 %
200.703
+1.137
+0,6 % +53.852 $
2024 Q1
9 Quartale
DRSK-Symbol
16
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
8,89 Mio. $ 0,94 %
309.386
+14.703
+5 % +423.508 $
2024 Q1
9 Quartale
FRDM-Symbol
17
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
8,23 Mio. $ 0,87 %
112.952
+17.935
+19 % +1,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
8,11 Mio. $ 0,86 %
13.969
-5.577
-29 % -2,29 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MSMR-Symbol
19
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
181 Mio. $
8,08 Mio. $ 0,85 %
229.792
+11.261
+5 % +404.383 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
8,07 Mio. $ 0,85 %
195.544
+5.691
+3 % +234.217 $
2024 Q1
9 Quartale
DON-Symbol
21
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
8,03 Mio. $ 0,85 %
141.999
+531
+0,4 % +29.256 $
2024 Q1
9 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,01 Mio. $ 0,85 %
19.055
+483
+3 % +192.097 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,78 Mio. $ 0,82 %
23.759
+753
+3 % +233.843 $
2024 Q1
9 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,69 Mio. $ 0,81 %
35.287
+662
+2 % +138.238 $
2023 Q4
10 Quartale
UPS-Symbol
25
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
7,68 Mio. $ 0,81 %
71.461
-510
-0,7 % -53.017 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Asset One Wealth Management
Asset One Wealth Management Bellevue, Washington 948 Mio. $ AUM
GA
GFS Advisors Houston, Texas 948 Mio. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Total Investment Management Scottsdale, Arizona 948 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diametric Capital
Diametric Capital Boston, Massachusetts 948 Mio. $ AUM 47,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDA
Wendell David Associates Portsmouth, New Hampshire 947 Mio. $ AUM 10,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Griffin Asset Management
Griffin Asset Management New York 949 Mio. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oarsman Capital
Oarsman Capital Milwaukee, Wisconsin 945 Mio. $ AUM 24,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sylebra Capital
Sylebra Capital Palo Alto, California 945 Mio. $ AUM 22,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von United Advisor Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt United Advisor Group 586 Positionen im Wert von 948 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 811 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

United Advisor Group investierte 45,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 291 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Babcock & Wilcox: 214.794 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von United Advisor Group im Q2 2026 war Babcock & Wilcox: 214.794 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
  • United Advisor Group hat seine Position in WisdomTree US Quality Growth Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von United Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
  • United Advisor Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von United Advisor Group machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 948 Mio. $ aus.
  • United Advisor Group eröffnete 78 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von United Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 948 Mio. $.

Auf Grundlage der von United Advisor Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .