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UAG
United Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
18,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+66,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,06 %
Position
612
Neu
68
Aufgestockt
315
Reduziert
164
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,91 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,27 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,25 Mio. $ |
| 4 |
Leuthold Select Industries ETF
LST
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+1,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,51 % |
| 2 | Technologie | 15,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,77 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,25 % |
106.070
+655
| +0,6 % | +16.884 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
102
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,25 % |
29.411
+462
| +2 % | +41.303 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
103
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
72.878
+3.414
| +5 % | +130.262 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
104
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,24 % |
105.122
+40.204
| +62 % | +1,01 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
105
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,24 % |
25.139
+9.322
| +59 % | +978.481 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
106
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,24 % |
88.625
-436
| -0,5 % | -11.596 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
107
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,24 % |
24.129
-236
| -1 % | -24.992 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
108
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
26.665
+764
| +3 % | +73.706 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
109
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
11.376
+3.881
| +52 % | +921.586 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
110
Costco
COST
490 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,23 % |
2.663
+75
| +3 % | +70.016 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
111
Starwood Property Trust
STWD
4,13 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,23 % |
179.305
+2.331
| +1 % | +37.241 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
112
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,23 % |
55.761
+12.750
| +30 % | +570.874 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
113
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,23 % |
35.810
+565
| +2 % | +39.234 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
114
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
40.486
-371
| -0,9 % | -22.152 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
115
CALL
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,23 % |
52.000
+46.000
| +767 % | +2,16 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
116
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,23 % |
8.550
-635
| -7 % | -186.483 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
117
CALL
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,23 % |
+4.000
| Neu | +4,38 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
118
MidCap Financial Investment
MFIC
839 Mio. $
| 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
263.690
-1.156
| -0,4 % | -11.022 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
119
Circle Internet Group
CRCL
16 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
+28.024
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
120
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
11.240
-937
| -8 % | -184.501 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
121
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,22 % |
8.639
-368
| -4 % | -97.085 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
122
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,21 % |
69.882
-34.904
| -33 % | -1,15 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
123
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,21 % |
26.776
+4.174
| +18 % | +346.337 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
124
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
667 Mio. $
| 2,22 Mio. $ | 0,21 % |
30.935
-1.491
| -5 % | -114.055 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
125
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,21 % |
114.123
+1.033
| +0,9 % | +20.008 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von United Advisor Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt United Advisor Group 612 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 948 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
United Advisor Group investierte 66,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 37.814 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Babcock & Wilcox; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von United Advisor Group im Q3 2026 war ExxonMobil: 37.814 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
- United Advisor Group hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von United Advisor Group im Q3 2026 entfiel auf Babcock & Wilcox und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- United Advisor Group hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von United Advisor Group machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- United Advisor Group eröffnete 68 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von United Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von United Advisor Group für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .