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UAG
United Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
18,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+66,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,06 %
Position
612
Neu
68
Aufgestockt
315
Reduziert
164
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,91 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,27 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,25 Mio. $ |
| 4 |
Leuthold Select Industries ETF
LST
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+1,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,51 % |
| 2 | Technologie | 15,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,48 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,17 % |
33.145
-2.948
| -8 % | -158.918 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
152
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,63 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,17 % |
36.053
-4.765
| -12 % | -237.225 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
153
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
8,04 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,17 % |
47.859
+2.702
| +6 % | +101.919 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
154
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,17 % |
20.348
-1.742
| -8 % | -151.087 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
155
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,28 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,16 % |
+17.568
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,16 % |
62.552
+7.939
| +15 % | +220.867 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
157
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,16 % |
2.117
-29
| -1 % | -24.595 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
158
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,6 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,16 % |
80.851
+7.249
| +10 % | +158.987 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
159
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,16 % |
35.581
+55
| +0,2 % | +2.562 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
160
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,16 % |
9.232
+949
| +11 % | +171.427 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
161
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,15 % |
14.723
-1.088
| -7 % | -122.576 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
162
Commerce Bancshares
CBSH
7,91 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,15 % |
28.908
+5
| +0 % | +292 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
163
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,15 % |
17.084
-17.584
| -51 % | -1,61 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
164
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,15 % |
5.913
+222
| +4 % | +56.912 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
165
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,15 % |
64.286
+7.087
| +12 % | +170.274 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
166
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,14 % |
11.142
-2.758
| -20 % | -338.919 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
167
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,14 % |
3.670
+1.022
| +39 % | +390.116 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
168
Kodiak Gas Services
KGS
4,43 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,14 % |
27.803
+11.936
| +75 % | +729.325 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
169
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,14 % |
13.218
+4.783
| +57 % | +518.570 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
170
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,13 % |
6.107
+135
| +2 % | +32.943 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
171
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,7 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,13 % |
13.636
+292
| +2 % | +27.968 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
172
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
3.537
+1.962
| +125 % | +678.280 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
173
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,35 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
13.908
+497
| +4 % | +49.807 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
174
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,13 % |
11.706
+679
| +6 % | +80.012 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
175
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,13 % |
5.966
+865
| +17 % | +227.675 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von United Advisor Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt United Advisor Group 612 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 948 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
United Advisor Group investierte 66,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 37.814 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Babcock & Wilcox; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von United Advisor Group im Q3 2026 war ExxonMobil: 37.814 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
- United Advisor Group hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von United Advisor Group im Q3 2026 entfiel auf Babcock & Wilcox und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- United Advisor Group hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von United Advisor Group machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- United Advisor Group eröffnete 68 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von United Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von United Advisor Group für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .