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UAG
United Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
18,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+66,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,06 %
Position
612
Neu
68
Aufgestockt
315
Reduziert
164
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,91 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,27 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,25 Mio. $ |
| 4 |
Leuthold Select Industries ETF
LST
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+1,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,51 % |
| 2 | Technologie | 15,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,11 % |
8.908
+3.613
| +68 % | +497.702 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
202
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,11 % |
59.605
-728
| -1 % | -16.351 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
203
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
2,07 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,11 % |
22.695
+1.660
| +8 % | +82.694 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
204
Gladstone Investment Corp
GAIN
592 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,11 % |
71.697
-493
| -0,7 % | -7.998 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
205
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
177 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,11 % |
29.627
+1.489
| +5 % | +56.034 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
206
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,11 % |
20.506
+1.102
| +6 % | +67.138 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
207
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,11 % |
17.498
+2.096
| +14 % | +130.348 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
208
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
416 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,11 % |
24.571
-19
| -0,1 % | -864 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
209
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,11 % |
3.553
+215
| +6 % | +74.481 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
210
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
CSSD
57,1 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,11 % |
45.205
+33.264
| +279 % | +833.742 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
211
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,1 % |
5.631
+190
| +3 % | +35.982 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
212
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,1 % |
5.220
+3.411
| +189 % | +737.180 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
213
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,15 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,1 % |
+38.485
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
214
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,1 % |
6.678
+61
| +0,9 % | +10.622 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
215
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
6,96 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,1 % |
9.277
-527
| -5 % | -60.659 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
216
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,1 % |
7.606
+2.297
| +43 % | +324.078 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
217
American Tower
AMT
88 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,1 % |
6.341
+701
| +12 % | +120.337 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
218
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
894 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,1 % |
20.515
+11.531
| +128 % | +584.459 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
219
First Trust WCM Developing World Equity ETF
WCME
36,3 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,1 % |
54.017
+5.891
| +12 % | +111.670 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
220
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,1 % |
12.032
+741
| +7 % | +61.756 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
221
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,1 % |
3.600
-34
| -0,9 % | -11.162 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
222
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
44,6 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,1 % |
+18.412
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
223
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,1 % |
1.829
+283
| +18 % | +159.114 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
224
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,1 % |
10.867
+2.215
| +26 % | +197.537 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
225
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
2,94 Mrd. $
| 998.596 $ | 0,1 % |
9.652
+1.068
| +12 % | +120.755 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von United Advisor Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt United Advisor Group 612 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 948 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
United Advisor Group investierte 66,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 37.814 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Babcock & Wilcox; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von United Advisor Group im Q3 2026 war ExxonMobil: 37.814 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
- United Advisor Group hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von United Advisor Group im Q3 2026 entfiel auf Babcock & Wilcox und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- United Advisor Group hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von United Advisor Group machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- United Advisor Group eröffnete 68 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von United Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von United Advisor Group für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .