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UAG
United Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
18,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+66,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,06 %
Position
612
Neu
68
Aufgestockt
315
Reduziert
164
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,91 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,27 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,25 Mio. $ |
| 4 |
Leuthold Select Industries ETF
LST
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+1,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,51 % |
| 2 | Technologie | 15,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,13 % |
5.555
-2.739
| -33 % | -692.397 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
177
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,13 % |
12.436
+6.316
| +103 % | +696.107 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
178
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,13 % |
94.779
+11.916
| +14 % | +173.437 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
179
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,17 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,13 % |
22.594
+2.014
| +10 % | +128.920 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
180
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,13 % |
1.479
-69
| -4 % | -70.597 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
181
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,13 % |
6.518
+2.161
| +50 % | +406.750 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
182
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,13 % |
28.002
+2.550
| +10 % | +102.832 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
183
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,13 % |
2.044
-12
| -0,6 % | -7.740 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
184
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,12 % |
10.408
+806
| +8 % | +95.773 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
185
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,12 % |
16.292
+892
| +6 % | +68.860 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
186
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,12 % |
24.864
+1.796
| +8 % | +93.145 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
187
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,12 % |
2.354
+59
| +3 % | +27.713 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
188
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,12 % |
10.512
-3.513
| -25 % | -358.339 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
189
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,12 % |
+25.220
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
190
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,12 % |
10.703
+1.587
| +17 % | +177.649 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
191
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,12 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,12 % |
23.714
-1.279
| -5 % | -67.494 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
192
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,12 % |
16.897
+210
| +1 % | +15.846 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
193
AT&T
T
149 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,12 % |
49.769
-2.264
| -4 % | -54.619 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
194
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,72 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,11 % |
14.660
+6.287
| +75 % | +528.338 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
195
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
15.411
+2.185
| +17 % | +180.189 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
196
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,11 % |
7.799
+231
| +3 % | +34.369 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
197
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,11 % |
18.796
-9.428
| -33 % | -595.826 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
198
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,11 % |
13.788
+4.594
| +50 % | +370.055 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
199
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,18 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
3.501
+239
| +7 % | +74.856 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
200
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,11 % |
6.897
+54
| +0,8 % | +9.210 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von United Advisor Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt United Advisor Group 612 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 948 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
United Advisor Group investierte 66,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 37.814 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Babcock & Wilcox; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von United Advisor Group im Q3 2026 war ExxonMobil: 37.814 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
- United Advisor Group hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von United Advisor Group im Q3 2026 entfiel auf Babcock & Wilcox und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- United Advisor Group hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von United Advisor Group machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- United Advisor Group eröffnete 68 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von United Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von United Advisor Group für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .