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UAG
United Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
18,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+66,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,06 %
Position
612
Neu
68
Aufgestockt
315
Reduziert
164
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,91 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,27 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,25 Mio. $ |
| 4 |
Leuthold Select Industries ETF
LST
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+1,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,51 % |
| 2 | Technologie | 15,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
Leuthold Select Industries ETF
LST
201 Mio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,21 % |
+46.175
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,21 % |
4.727
+1.721
| +57 % | +729.189 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
128
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,8 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,2 % |
43.903
+2.591
| +6 % | +127.801 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
129
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,2 % |
5.314
+1.231
| +30 % | +438.056 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
130
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,2 % |
14.157
+32
| +0,2 % | +4.422 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
131
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,2 % |
81.857
+3.248
| +4 % | +84.111 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
132
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,19 % |
7.618
+398
| +6 % | +84.484 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
133
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
435 Mio. $
| 2 Mio. $ | 0,19 % |
45.082
+2.149
| +5 % | +89.730 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
134
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
304 Mio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,19 % |
35.381
+5.951
| +20 % | +333.645 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
135
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,64 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,19 % |
40.944
+18.264
| +81 % | +875.930 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,18 % |
14.089
-1.318
| -9 % | -185.055 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
137
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,18 % |
9.308
+817
| +10 % | +176.462 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
138
CALL
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,89 Mio. $ | 0,18 % |
7.600
+2.600
| +52 % | +660.598 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
139
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,13 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,18 % |
39.680
-571
| -1 % | -28.243 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
140
CALL
Circle Internet Group
CRCL
16 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,18 % |
22.500
+17.200
| +325 % | +1,33 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
141
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,27 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,18 % |
42.036
+2.003
| +5 % | +87.065 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
142
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,72 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,18 % |
48.060
+2.890
| +6 % | +112.932 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
143
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
921 Mio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,17 % |
+71.070
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,17 % |
54.456
-1.983
| -4 % | -68.201 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
145
Unity
U
23,4 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,17 % |
+44.192
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,17 % |
1.563
+2
| +0,1 % | +2.360 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
147
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
3.529
+261
| +8 % | +132.526 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
148
ARK Innovation ETF
ARKK
5,65 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
20.171
-474
| -2 % | -38.766 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
149
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,17 % |
79.278
-8.818
| -10 % | -204.445 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,17 % |
3.581
+139
| +4 % | +70.128 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von United Advisor Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt United Advisor Group 612 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 948 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
United Advisor Group investierte 66,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 37.814 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Babcock & Wilcox; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von United Advisor Group im Q3 2026 war ExxonMobil: 37.814 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
- United Advisor Group hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von United Advisor Group im Q3 2026 entfiel auf Babcock & Wilcox und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- United Advisor Group hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von United Advisor Group machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- United Advisor Group eröffnete 68 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von United Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von United Advisor Group für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .