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Financial Plan Inc

Financial Plan Inc Portfolio-Positionen

AUM 1,05 Mrd. $ Umschlag 14,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+121 Mio. $
Kapitalfluss
+44,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,59 %
Position
102
Neu
8
Aufgestockt
51
Reduziert
20
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+7,17 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+5,79 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+4,84 Mio. $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+4,22 Mio. $
5
AVRE-Symbol
Avantis Real Estate ETF
AVRE
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+11,7 Mio. $
2
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+477.947 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+407.315 $
4
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+369.577 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+334.317 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,92 %
2 Technologie 1,42 %
3 Industrie 0,7 %
4 Finanzwesen 0,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
183 Mio. $ 17,36 %
1.428.195
+34.237
+2 % +4,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
164 Mio. $ 15,59 %
3.704.312
+167.570
+5 % +7,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
108 Mio. $ 10,23 %
1.209.058
+22.667
+2 % +2,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
60,2 Mio. $ 5,71 %
1.614.612
+98.456
+6 % +3,69 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
49,6 Mio. $ 4,7 %
1.038.034
+120.893
+13 % +5,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
49,3 Mio. $ 4,68 %
511.267
+5.175
+1 % +477.237 $
2025 Q4
2 Quartale
AVSF-Symbol
7
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
43,2 Mio. $ 4,09 %
926.710
+75.458
+9 % +3,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
39 Mio. $ 3,7 %
776.767
+96.276
+14 % +4,84 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVRE-Symbol
9
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
37,8 Mio. $ 3,58 %
797.049
+84.724
+12 % +4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
31 Mio. $ 2,95 %
763.903
+33.713
+5 % +1,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPMB-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
30,2 Mio. $ 2,87 %
1.354.741
+83.119
+7 % +1,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DUSB-Symbol
12
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
29,8 Mio. $ 2,83 %
587.139
-230.803
-28 % -11,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFGR-Symbol
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
29,1 Mio. $ 2,77 %
1.006.202
+78.663
+8 % +2,25 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
26,5 Mio. $ 2,51 %
718.310
-13.009
-2 % -477.947 $
2025 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,31 %
576.998
+68.402
+13 % +2,89 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
STIP-Symbol
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,02 %
104.859
+2.561
+3 % +264.143 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIP-Symbol
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,91 %
231.318
+37.903
+20 % +1,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
7,87 Mio. $ 0,75 %
99.573
+5.602
+6 % +442.831 $
2025 Q4
2 Quartale
AVIG-Symbol
19
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
7,13 Mio. $ 0,68 %
172.083
+20.572
+14 % +852.650 $
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
6,6 Mio. $ 0,63 %
113.466
-2.297
-2 % -133.896 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,09 Mio. $ 0,58 %
21.053
-1.424
-6 % -407.315 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,08 Mio. $ 0,58 %
48.709
+344
+0,7 % +41.033 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,56 %
5.511
– –
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,53 %
71.969
-3.726
-5 % -290.777 $
2025 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,49 %
46.426
+27.151
+141 % +2,99 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Financial Plan Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 102 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 933 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Financial Plan Inc investierte 44,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 917 Aktien im Wert von 327.708 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF; sie wurde auf 11,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial Plan Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 917 Aktien im Wert von 327.708 $.
  • Financial Plan Inc hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Plan Inc im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
  • Financial Plan Inc hat seine Position in McDonald's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 321.668 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Plan Inc machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
  • Financial Plan Inc eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Plan Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,05 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .