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Financial Plan Inc

Financial Plan Inc Portfolio-Positionen

AUM 1,05 Mrd. $ Umschlag 14,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+121 Mio. $
Kapitalfluss
+44,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,59 %
Position
102
Neu
8
Aufgestockt
51
Reduziert
20
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+7,17 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+5,79 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+4,84 Mio. $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+4,22 Mio. $
5
AVRE-Symbol
Avantis Real Estate ETF
AVRE
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+11,7 Mio. $
2
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+477.947 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+407.315 $
4
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
+369.577 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+334.317 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,92 %
2 Technologie 1,42 %
3 Industrie 0,7 %
4 Finanzwesen 0,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
76
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41 Mrd. $
355.098 $ 0,03 %
7.047
-390
-5 % -19.332 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
77
AbbVie
ABBV
525 Mrd. $
343.226 $ 0,03 %
1.364
+147
+12 % +31.626 $
2025 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
78
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
338.486 $ 0,03 %
6.537
-182
-3 % -9.308 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
79
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,71 Bio. $
327.708 $ 0,03 %
+917
Neu +330.088 $
2026 Q2
0 Quartale
VUSB-Symbol
80
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
323.949 $ 0,03 %
+6.508
Neu +323.593 $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
81
Abbott
ABT
187 Mrd. $
323.942 $ 0,03 %
3.570
– –
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
82
Qualcomm
QCOM
191 Mrd. $
321.904 $ 0,03 %
+1.742
Neu +325.754 $
2026 Q2
0 Quartale
SUSB-Symbol
83
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
307.502 $ 0,03 %
12.305
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFSE-Symbol
84
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
589 Mio. $
286.092 $ 0,03 %
5.853
+512
+10 % +24.482 $
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
85
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
285.428 $ 0,03 %
+2.430
Neu +254.127 $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
86
ExxonMobil
XOM
694 Mrd. $
270.295 $ 0,03 %
1.977
+13
+0,7 % +1.946 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC.PRL-Symbol
87
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,59 Mrd. $
267.209 $ 0,03 %
213
– –
2025 Q4
2 Quartale
USB-Symbol
88
US Bancorp
USB
94,5 Mrd. $
261.894 $ 0,02 %
4.336
+375
+9 % +21.012 $
2025 Q4
2 Quartale
AVSE-Symbol
89
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
225 Mio. $
259.094 $ 0,02 %
3.166
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
90
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
214.169 $ 0,02 %
+523
Neu +207.274 $
2026 Q2
0 Quartale
MS-Symbol
91
Morgan Stanley
MS
299 Mrd. $
207.368 $ 0,02 %
+992
Neu +196.441 $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
92
Chevron
CVX
424 Mrd. $
203.553 $ 0,02 %
1.228
+221
+22 % +41.134 $
2026 Q1
1 Quartal
VB-Symbol
93
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,7 Mrd. $
202.787 $ 0,02 %
+669
Neu +191.726 $
2026 Q2
0 Quartale
GGN-Symbol
94
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
800 Mio. $
121.131 $ 0,01 %
25.027
– –
2025 Q4
2 Quartale
CJMB-Symbol
95
Callan JMB Inc
CJMB
2,56 Mio. $
10.854 $ ﹤0,01 %
+13.500
Neu +12.866 $
2026 Q2
0 Quartale
BP-Symbol
96
BP
BP
117 Mrd. $
– –
-5.499
Geschlossen -258.453 $ –
HUBC-Symbol
97
Hub Cyber Security
HUBC
123.552 $
– –
-2
Geschlossen -4.000 $ –
ITP-Symbol
98
IT Tech Packaging
ITP
– –
-115.000
Geschlossen -20.930 $ –
MCD-Symbol
99
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
– –
-1.035
Geschlossen -321.668 $ –
SNTG-Symbol
100
Sentage Holdings
SNTG
4,63 Mio. $
– –
-10.000
Geschlossen -17.700 $ –
1 2 3
4
5

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Portfolio-Rückblick von Financial Plan Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 102 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 933 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Financial Plan Inc investierte 44,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 917 Aktien im Wert von 327.708 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF; sie wurde auf 11,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial Plan Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 917 Aktien im Wert von 327.708 $.
  • Financial Plan Inc hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Plan Inc im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
  • Financial Plan Inc hat seine Position in McDonald's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 321.668 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Plan Inc machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
  • Financial Plan Inc eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Plan Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,05 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .